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Basisdaten

WKN: A1C7ZA
ISIN: LU0553171439
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,88%
1 Jahr: 14,92%
3 Jahre: 22,41%
5 Jahre: 34,17%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 13,19%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 21,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

191,18 €

0,08 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,63€
20181.099,42€
20191.129,93€
20201.171,04€
20211.345,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,89%
3 M2,36%
6 M6,53%
lfd. Jahr8,88%
1 Jahr14,92%
3 Jahre22,41%
5 Jahre34,17%
10 Jahre122,63%
Entwicklung p.a.
7,02%
Wertentwicklung seit Auflage
108,16%

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.000% US TREASURY N/B 02/232,42%
2.375% US TREASURY N/B2,39%
BlackRock Inc2,25%
2.875% US TREASURY N/B1,83%
Pfizer Inc1,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,56%6,44%5,59%6,17%
Sharpe Ratio2,501,191,221,34
Tracking Error2,02%4,17%3,36%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,660,700,84
Treynor Ratio12,9311,659,709,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

2.000% US TREASURY N/B 02/232,42%
2.375% US TREASURY N/B2,39%
BlackRock Inc2,25%
2.875% US TREASURY N/B1,83%
Pfizer Inc1,82%
2.000% US TREASURY N/B 02/221,80%
Amazon.com Inc1,44%
Nestle Sa-Reg1,43%
DEUTSCHE POST AG-REG1,42%
Hannover Rueckversicheru-Reg1,40%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA38,71%
Welt30,47%
Deutschland15,61%
Schweiz4,70%
Dänemark4,21%
Frankreich4,06%
Kasse2,24%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers56,76%
Technologie8,52%
Gesundheit / Healthcare5,73%
Industrie / Investitionsgüter5,67%
Chemie5,07%
Finanzdienstleistungen4,61%
Bau- / Ingenieurswesen2,81%
Einzelhandel2,36%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak2,30%
Kasse2,24%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten49,86%
Aktien47,90%
Geldmarkt/Kasse2,24%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 547KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.870,00 Mio. EUR

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