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Basisdaten

WKN: A1J8FY
ISIN: LU0857590862
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,90%
1 Jahr: 16,02%
3 Jahre: 13,21%
5 Jahre: 73,64%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

30,84 $

1,27 $ / 4,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.112,31€
20211.540,38€
20221.210,70€
20231.503,12€
20241.743,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,79%
3 M3,48%
6 M15,60%
lfd. Jahr14,66%
1 Jahr16,12%
3 Jahre27,29%
5 Jahre81,78%
10 Jahre221,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
273,82%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK A/S-B9,20%
ASML HOLDING NV9,12%
SIKA AG-REG4,32%
Atlas Copco Ab-A Shs4,03%
DSV A/S3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%21,30%19,33%18,74%
Sharpe Ratio0,540,300,610,64
Tracking Error7,55%11,97%10,45%10,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,311,031,13
Treynor Ratio6,604,9111,5710,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

NOVO NORDISK A/S-B9,20%
ASML HOLDING NV9,12%
SIKA AG-REG4,32%
Atlas Copco Ab-A Shs4,03%
DSV A/S3,99%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,88%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,48%
Adidas AG3,32%
TRELLEBORG AB-B SHS3,22%
Partners Group Holding AG3,21%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Dänemark17,30%
Schweden17,30%
Deutschland17,00%
Frankreich12,40%
Schweiz12,00%
Niederlande11,50%
Großbritannien7,50%
Irland3,00%
Luxemburg1,20%
Europa0,80%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,90%
Informationstechnologie23,40%
Gesundheit / Healthcare18,10%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Grundstoffe6,60%
Finanzen5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Telekommunikationsdienstleister2,50%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro45,87%
Dänische Krone17,33%
Schwedische Krone17,27%
Schweizer Franken12,05%
Britisches Pfund Sterling7,49%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Robert Hofmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.012,77 Mio. EUR

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