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Basisdaten

WKN: A0LEXD
ISIN: LU0275832706
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,38%
1 Jahr: 20,23%
3 Jahre: 40,26%
5 Jahre: 55,69%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 28,28%

Aktueller Preis (13. 05. 2025)

217,88 €

-0,35 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.127,59€
20221.113,69€
20231.203,49€
20241.308,80€
20251.573,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M-0,13%
6 M11,66%
lfd. Jahr13,38%
1 Jahr20,23%
3 Jahre40,26%
5 Jahre55,69%
10 Jahre100,98%
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
122,29%

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold 1 kg EUR28,38%
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N.23,30%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.4,15%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.3,72%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,00%18,56%19,34%21,18%
Sharpe Ratio1,560,350,460,33
Tracking Error14,55%18,07%19,39%20,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,660,480,73
Treynor Ratiok.A.9,7818,349,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2025)

Gold 1 kg EUR28,38%
Swisscanto (CH) Silver ETF Inhaber-Anteile AA (CHF)o.N.23,30%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.4,15%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.3,72%
Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.3,49%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.3,41%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.3,36%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,603,19%
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.2,84%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.2,75%

Länderverteilung (13. 05. 2025)

Schweiz28,88%
Welt28,36%
Kanada25,12%
Kasse4,96%
Südafrika3,84%
Großbritannien3,69%
USA3,19%
Australien1,96%

Branchenverteilung (13. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 05. 2025)

gemischt95,04%
Geldmarkt/Kasse4,96%

Währungsverteilung (13. 05. 2025)

Schweizer Franken28,88%
Divers28,36%
Kanadische Dollar26,26%
US-Dollar7,03%
Kasse4,96%
Britisches Pfund Sterling2,55%
Australischer Dollar1,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2335KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 154KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,40 Mio. EUR

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