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Basisdaten

WKN: A0LEXD
ISIN: LU0275832706
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,88%
1 Jahr: 29,96%
3 Jahre: 50,05%
5 Jahre: 82,38%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

168,90 €

0,31 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.418,66€
20171.198,94€
2018965,54€
20191.462,42€
20201.803,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,70%
3 M21,95%
6 M29,96%
lfd. Jahr25,88%
1 Jahr29,96%
3 Jahre50,05%
5 Jahre82,38%
10 Jahre23,77%
Entwicklung p.a.
3,96%
Wertentwicklung seit Auflage
70,60%

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldbarren / 1 kg23,30%
ZKB Silver ETF21,24%
ZKB GOLD ETF6,71%
Kirkland Lake Gold Ltd.4,88%
Pan American Silver Corp.4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,84%22,60%23,30%19,67%
Sharpe Ratio0,990,730,570,12
Tracking Error22,75%19,94%22,00%18,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,090,900,73
Treynor Ratio19,4115,0714,873,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Goldbarren / 1 kg23,30%
ZKB Silver ETF21,24%
ZKB GOLD ETF6,71%
Kirkland Lake Gold Ltd.4,88%
Pan American Silver Corp.4,77%
Hecia Mining4,75%
Yamana Gold Inc.4,35%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.4,26%
Agnico Eagle Mines Ltd.4,05%
SSR Mining Inc.3,82%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Gold / Edelmetalle51,25%
Divers47,46%
Kasse1,29%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Commodities51,25%
Aktien47,46%
Geldmarkt/Kasse1,29%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers98,71%
Kasse1,29%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1939KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
265,20 Mio. EUR

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