Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LEXD
ISIN: LU0275832706
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,88%
1 Jahr: -15,02%
3 Jahre: 65,12%
5 Jahre: 13,91%

lfd. Jahr: 8,51%
1 Jahr: 13,90%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 25,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

147,66 €

0,37 € / 0,25%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017850,84€
2018689,85€
2019949,08€
20201.334,27€
20211.133,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M-10,11%
6 M-1,51%
lfd. Jahr-6,88%
1 Jahr-15,02%
3 Jahre65,12%
5 Jahre13,91%
10 Jahre-1,69%
Entwicklung p.a.
2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
49,22%

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investiert werden dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldbarren / 1 kg (phys.) (LBMA)25,23%
ZKB Silver ETF23,27%
ZKB GOLD ETF5,02%
Hecla Mining Co.4,52%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,74%24,27%20,88%20,53%
Sharpe Ratio-0,650,730,170,01
Tracking Error22,57%22,81%19,79%19,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,690,840,840,74
Treynor Ratio19,5321,044,130,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Goldbarren / 1 kg (phys.) (LBMA)25,23%
ZKB Silver ETF23,27%
ZKB GOLD ETF5,02%
Hecla Mining Co.4,52%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.4,25%
Kirkland Lake Gold Ltd.4,10%
Yamana Gold Inc.3,40%
Pan American Silver Corp.3,34%
Wheaton Precious Metals Corp.3,31%
Endeavour Mining PLC3,10%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Gold / Edelmetalle53,14%
Divers44,93%
Kasse1,93%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Commodities53,51%
Aktien44,56%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Divers98,07%
Kasse1,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 511KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2938KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,45 Mio. EUR

Ähnliche Fonds