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Basisdaten

WKN: A0LEXD
ISIN: LU0275832706
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,82%
1 Jahr: -12,99%
3 Jahre: 7,23%
5 Jahre: -28,63%

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

105,33 €

0,23 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013745,64€
2014664,77€
2015655,07€
2016830,72€
2017722,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,04%
3 M-2,77%
6 M-10,46%
lfd. Jahr-8,82%
1 Jahr-12,99%
3 Jahre7,23%
5 Jahre-28,63%
10 Jahre-4,40%
Entwicklung p.a.
0,48%
Wertentwicklung seit Auflage
5,33%

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte. Je nach Marktlage können bis zu jeweils 100% des Fondsvermögens in Aktien, Anleihen, Liquidität (inkl. Währungen) oder physische Edelmetalle (z.B. Barren, ETFs) angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gold28,10%
ZKB Silver ETF AA (CHF)18,16%
ZKB Gold ETF AA (CHF)7,07%
Wheaton Precious Metals Corp5,30%
Goldcorp4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%23,13%20,96%15,71%
Sharpe Ratio-1,130,17-0,30-0,06
Tracking Error12,78%22,84%20,65%17,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,630,680,07
Treynor Ratio-37,786,11-9,27-13,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Gold28,10%
ZKB Silver ETF AA (CHF)18,16%
ZKB Gold ETF AA (CHF)7,07%
Wheaton Precious Metals Corp5,30%
Goldcorp4,12%
Pan American Silver Corp.4,06%
Barrick Gold3,83%
Newmont Mining Corp3,73%
Agnico Eagle Mines3,59%
SSR Mining Inc3,36%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Commodities56,05%
Aktien39,12%
Geldmarkt/Kasse4,83%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers95,17%
Kasse4,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2014)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 522KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 374KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 57KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,67 Mio. EUR

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