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Basisdaten

WKN: A1J7DM
ISIN: LU0849400543
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 8,90%
3 Jahre: 24,21%
5 Jahre: 27,84%

lfd. Jahr: -1,71%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 12,13%
5 Jahre: 13,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

90,89 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.161,06€
20221.028,01€
20231.051,88€
20241.172,50€
20251.276,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,25%
6 M2,54%
lfd. Jahr2,61%
1 Jahr8,90%
3 Jahre24,21%
5 Jahre27,84%
10 Jahre45,37%
Entwicklung p.a.
4,63%
Wertentwicklung seit Auflage
76,66%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT2,64%
GERMANY DBR 1% 15/08/20252,23%
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS1,32%
TELE COLUMBUS AG 3.8750 01/05/2025 SERIES1,24%
CTEC II GMBH 5.2500 15/02/2030 SERIES REGS1,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,54%8,39%7,74%8,57%
Sharpe Ratio2,320,420,530,37
Tracking Error2,80%4,57%4,53%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,461,441,441,33
Treynor Ratio12,782,462,822,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT2,64%
GERMANY DBR 1% 15/08/20252,23%
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS1,32%
TELE COLUMBUS AG 3.8750 01/05/2025 SERIES1,24%
CTEC II GMBH 5.2500 15/02/2030 SERIES REGS1,21%
INTRUM AB 3.0000 15/09/2027 SERIES REGS1,10%
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 7.8750 01/05/2029 SERIES REGS1,08%
WINTERSHALL DEA FIN 2BV 3.0000 PERP SERIES NC8 REGS1,08%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7.3750 31/12/2079 SERIES CO1,04%
FIBERCOP SPA 7.8750 31/07/2028 SERIES *1,01%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Großbritannien18,30%
Deutschland14,18%
Frankreich9,90%
Italien9,79%
Spanien7,23%
Luxemburg6,11%
USA4,43%
Schweden3,76%
Niederlande3,75%
Norwegen2,45%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter67,52%
Finanzen19,96%
Divers9,33%
Versorger3,19%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Renten98,16%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Euro99,83%
US-Dollar0,11%
Singapur-Dollar0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hugo Squire
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.256,11 Mio. EUR

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