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Basisdaten
WKN: A1J7DM
ISIN: LU0849400543
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (16. 09. 2020)
98,36 €
0,07 € / 0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.079,35€ |
| 2017 | 1.167,71€ |
| 2018 | 1.174,08€ |
| 2019 | 1.197,39€ |
| 2020 | 1.191,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,16% |
| 3 M | 3,62% |
| 6 M | 12,42% |
| lfd. Jahr | -2,46% |
| 1 Jahr | -0,44% |
| 3 Jahre | 2,01% |
| 5 Jahre | 19,13% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,31% |
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.5% Banca IFIS 17/10/2027 | 1,50% |
| 6.375% Caisse Nat de Reassurance Mut 28/05/2167 | 1,30% |
| RCI Banque 2.625% 18/02/2030 | 1,30% |
| 3.5% Nidda Healthcare Holding Gmb 30-09-2024 | 1,20% |
| Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027 | 1,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,61% | 11,58% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,08 |
| Tracking Error | 6,47% | 4,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,40 | 1,35 |
| Treynor Ratio | -0,16 | 0,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)
| 4.5% Banca IFIS 17/10/2027 | 1,50% |
| 6.375% Caisse Nat de Reassurance Mut 28/05/2167 | 1,30% |
| RCI Banque 2.625% 18/02/2030 | 1,30% |
| 3.5% Nidda Healthcare Holding Gmb 30-09-2024 | 1,20% |
| Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027 | 1,20% |
| Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15/10/2024 | 1,20% |
| 4.5% IPD 3 15/07/2022 | 1,10% |
| 5.5% Scientific Games International 15/02/2026 | 1,10% |
| 7.25% Almaviva-The Italian Innovation 15/10/2022 | 1,10% |
| Algeco Global Finance 6.5% 15/02/2023 | 1,10% |
Länderverteilung (16. 09. 2020)
| Großbritannien | 18,69% |
| USA | 13,83% |
| Italien | 11,08% |
| Frankreich | 10,45% |
| Deutschland | 8,16% |
| Spanien | 7,03% |
| Luxemburg | 6,57% |
| Niederlande | 4,93% |
| Mexiko | 2,68% |
| Israel | 2,60% |
Branchenverteilung (16. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 68,54% |
| Finanzen | 27,12% |
| Divers | 2,42% |
| Versorger | 1,93% |
Assetverteilung (16. 09. 2020)
| Renten | 99,61% |
| Optionsscheine/Futures | 0,39% |
Währungsverteilung (16. 09. 2020)
| Euro | 75,85% |
| Britisches Pfund Sterling | 12,44% |
| US-Dollar | 11,32% |
| Divers | 0,39% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 74KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6540KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,29% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Peter Harvey Team Herr Daniel Pearson |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.175,79 Mio. EUR |