Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J7DM
ISIN: LU0849400543
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,14%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: 13,67%
5 Jahre: 22,84%

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: 12,06%
5 Jahre: 14,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

105,80 €

-0,12 € / -0,11%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,54€
20181.086,95€
20191.095,75€
20201.084,40€
20211.235,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,59%
3 M1,15%
6 M3,16%
lfd. Jahr5,14%
1 Jahr13,93%
3 Jahre13,67%
5 Jahre22,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,61%
Wertentwicklung seit Auflage
62,27%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 15/01/20302,56%
ADLER GROUP SA 2.2500 14/01/20292,17%
NETFLIX INC 3.6250 15/06/2030 REGS1,58%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 4.2500 15/01/2030 SERIES REGS1,56%
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,25%12,07%9,48%k.A.
Sharpe Ratio2,140,410,49k.A.
Tracking Error4,82%5,05%4,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,411,35k.A.
Treynor Ratio8,953,493,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 15/01/20302,56%
ADLER GROUP SA 2.2500 14/01/20292,17%
NETFLIX INC 3.6250 15/06/2030 REGS1,58%
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 4.2500 15/01/2030 SERIES REGS1,56%
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 6.3750 PERP REGS1,52%
NEXI SPA 2.1250 30/04/2029 REGS1,47%
UNITED GROUP BV 4.0000 15/11/2027 SERIES REGS1,41%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.3750 15/01/2028 SERIES REGS1,32%
SCHAEFFLER AG 3.3750 12/10/2028 SERIES EMTN1,22%
INTESA SANPAOLO SPA 5.8750 PERP SERIES REGS1,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Großbritannien17,86%
Deutschland15,04%
Italien11,94%
Frankreich9,47%
Luxemburg6,43%
USA4,93%
Welt4,75%
Schweden4,33%
Niederlande4,21%
Israel2,81%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter76,70%
Finanzen22,25%
Versorger1,05%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten94,83%
Geldmarkt/Kasse5,17%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro99,74%
Britisches Pfund Sterling0,14%
Schweizer Franken0,09%
Singapur-Dollar0,01%
US-Dollar0,01%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Peter Harvey
Team
Herr Daniel Pearson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.428,57 Mio. EUR

Ähnliche Fonds