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Basisdaten
WKN: A1J7DM
ISIN: LU0849400543
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (13. 12. 2025)
89,36 €
-0,01 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.046,28€ |
| 2022 | 910,38€ |
| 2023 | 989,87€ |
| 2024 | 1.121,90€ |
| 2025 | 1.170,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,01% |
| 3 M | -0,03% |
| 6 M | 1,70% |
| lfd. Jahr | 4,44% |
| 1 Jahr | 4,30% |
| 3 Jahre | 28,54% |
| 5 Jahre | 17,06% |
| 10 Jahre | 47,05% |
| Entwicklung p.a. | 4,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 79,81% |
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.4000 31/05/2028 SERIES GOVT | 2,31% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES | 1,44% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y | 1,43% |
| PUNCH FINANCE PLC 7.8750 30/12/2030 SERIES REGS | 1,02% |
| EURO ENTMT INTRESSENTER FRN 29/09/2030 SERIES CORP | 1,01% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,44% | 4,25% |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 1,36 |
| Tracking Error | 2,74% | 2,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,45 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 5,72 | 6,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2025)
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.4000 31/05/2028 SERIES GOVT | 2,31% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES | 1,44% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y | 1,43% |
| PUNCH FINANCE PLC 7.8750 30/12/2030 SERIES REGS | 1,02% |
| EURO ENTMT INTRESSENTER FRN 29/09/2030 SERIES CORP | 1,01% |
| BELLIS ACQUISITION CO PL 8.1250 14/05/2030 SERIES REGS | 0,98% |
| VZ SECURED FINANCING BV 5.2500 15/01/2033 SERIES REGS | 0,98% |
| GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES . | 0,97% |
| ORGANON FINANCE 1 LLC 2.8750 30/04/2028 REGS | 0,95% |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 7.0000 15/02/2032 SERIES REGS | 0,94% |
Länderverteilung (13. 12. 2025)
| Großbritannien | 14,91% |
| Italien | 11,07% |
| Frankreich | 8,70% |
| Deutschland | 7,69% |
| Spanien | 7,62% |
| Luxemburg | 6,81% |
| USA | 5,66% |
| Welt | 5,15% |
| Niederlande | 4,44% |
| Schweden | 4,01% |
Branchenverteilung (13. 12. 2025)
| Industrie / Investitionsgüter | 71,27% |
| Finanzen | 16,08% |
| Divers | 9,22% |
| Versorger | 3,43% |
Assetverteilung (13. 12. 2025)
| Renten | 94,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,16% |
Währungsverteilung (13. 12. 2025)
| Euro | 99,72% |
| US-Dollar | 0,17% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,09% |
| Schwedische Krone | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 19836KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Squire |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.959,47 Mio. EUR |