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Basisdaten
WKN: A1J7DM
ISIN: LU0849400543
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
88,19 €
0,13 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,15€ |
| 2023 | 905,83€ |
| 2024 | 1.009,41€ |
| 2025 | 1.101,55€ |
| 2026 | 1.142,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,60% |
| 3 M | 1,48% |
| 6 M | 2,01% |
| lfd. Jahr | 1,58% |
| 1 Jahr | 3,75% |
| 3 Jahre | 26,17% |
| 5 Jahre | 14,18% |
| 10 Jahre | 44,03% |
| Entwicklung p.a. | 4,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,42% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Anleihen ohne Investment Grade.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y | 1,65% |
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3000 17/10/2031 SERIES 11Y | 1,47% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES | 1,31% |
| SPAIN (SPGB) 5.9% 30/07/2026 | 1,27% |
| SES FINANCING SARL 7.3750 24/06/2174 SERIES CORP | 1,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,63% | 3,55% |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 1,63 |
| Tracking Error | 2,59% | 2,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 2,63 | 6,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y | 1,65% |
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3000 17/10/2031 SERIES 11Y | 1,47% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES | 1,31% |
| SPAIN (SPGB) 5.9% 30/07/2026 | 1,27% |
| SES FINANCING SARL 7.3750 24/06/2174 SERIES CORP | 1,25% |
| KEDRION SPA 6.5000 01/09/2029 SERIES 144A | 1,14% |
| CELSA OPCO SAU 8.2500 15/12/2030 SERIES REGS | 1,12% |
| APLD COMPUTECO LLC 9.2500 15/12/2030 - 144A | 1,04% |
| ORGANON FINANCE 1 LLC 2.8750 30/04/2028 REGS | 1,02% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9000 15/02/2036 SERIES GOVT | 1,00% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
| Großbritannien | 13,52% |
| USA | 11,45% |
| Italien | 11,28% |
| Frankreich | 7,67% |
| Luxemburg | 7,64% |
| Spanien | 7,07% |
| Deutschland | 6,27% |
| Niederlande | 3,75% |
| Polen | 3,42% |
| Israel | 3,07% |
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 71,87% |
| Finanzen | 14,20% |
| Divers | 10,28% |
| Versorger | 3,65% |
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Renten | 97,46% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,54% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| Euro | 99,75% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,14% |
| US-Dollar | 0,11% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16771KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Hugo Squire |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.237,06 Mio. EUR |