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Basisdaten

WKN: A1J784
ISIN: IE00B6SPMN59
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 10,27%
3 Jahre: 38,72%
5 Jahre: 73,02%

lfd. Jahr: -4,90%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 37,63%
5 Jahre: 81,21%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

103,70 $

0,08 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.290,20€
20221.269,69€
20231.331,12€
20241.597,15€
20251.761,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M4,29%
6 M-4,78%
lfd. Jahr-5,73%
1 Jahr1,95%
3 Jahre20,40%
5 Jahre66,62%
10 Jahre162,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
359,14%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der S&P 500 Minimum Volatility Index strebt eine Abbildung der Performance- Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im S&P 500 Index mit den niedrigsten absoluten Renditeschwankungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,52%
Chubb Ltd3,07%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A3,04%
Abbott Laboratories3,01%
Progressive Corp3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,37%12,27%12,36%13,18%
Sharpe Ratio-0,030,410,760,74
Tracking Error7,41%6,57%6,68%6,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,730,760,80
Treynor Ratio-0,476,8212,4712,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

Microsoft Corp3,52%
Chubb Ltd3,07%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A3,04%
Abbott Laboratories3,01%
Progressive Corp3,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B2,98%
Broadcom Inc2,98%
MARSH & MCLENNAN INC2,98%
AMAZON COM INC2,97%
Procter & Gamble2,96%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Informationstechnologie24,28%
Finanzen20,60%
Gesundheit / Healthcare16,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,22%
Versorger9,73%
Telekommunikationsdienstleister7,26%
Konsumgüter zyklisch4,51%
Industrie / Investitionsgüter2,29%
Energie1,04%
Divers0,51%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Aktien99,82%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5514KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9232KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.638,49 Mio. USD

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