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Basisdaten

WKN: A1J782
ISIN: IE00B8KGV557
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,72%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: 5,71%
5 Jahre: 21,58%

lfd. Jahr: -8,76%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 17,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

32,09 $

-0,45 $ / -1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.135,49€
20191.146,71€
2020978,82€
20211.277,07€
20221.212,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M2,84%
6 M2,94%
lfd. Jahr0,32%
1 Jahr8,35%
3 Jahre11,98%
5 Jahre26,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
56,51%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index an, der aus ausgewählten Unternehmen von Schwellenländern besteht, die insgesamt niedrigere Volatilitätsmerkmale als die breiteren aufstrebenden Aktienmärkte haben. Der Fonds investiert in Aktienwerten, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Um eine dem Referenzindex ähnliche Rendite zu erzielen, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EMIRATES TELECOM2,05%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI1,85%
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD1,75%
Al Rajhi Bank1,68%
CHUNGHWA TELECOM LTD1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,86%12,16%10,67%k.A.
Sharpe Ratio0,760,390,47k.A.
Tracking Error5,49%7,15%6,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,680,69k.A.
Treynor Ratio8,546,997,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

EMIRATES TELECOM2,05%
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI1,85%
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD1,75%
Al Rajhi Bank1,68%
CHUNGHWA TELECOM LTD1,66%
TAIWAN MOBILE LTD1,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,47%
Infosys Ltd1,42%
BANK OF CHINA LTD H1,38%
ADVANCED INFO SERVICE NONVOTING D1,33%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

China26,39%
Taiwan18,71%
Indien14,14%
Saudi-Arabien9,57%
Emerging Markets6,66%
Südkorea6,52%
Thailand5,28%
Malaysia4,09%
Vereinigte Arabische Emirate3,93%
Katar2,62%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Finanzen24,77%
Telekommunikationsdienstleister16,50%
Informationstechnologie15,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,20%
Konsumgüter zyklisch8,77%
Gesundheit / Healthcare8,23%
Grundstoffe5,43%
Versorger4,03%
Industrie / Investitionsgüter3,72%
Energie1,45%

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Aktien99,66%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2253KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7853KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1866KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
463,52 Mio. USD

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