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Basisdaten

WKN: A1J782
ISIN: IE00B8KGV557
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,53%
1 Jahr: 2,65%
3 Jahre: -6,85%
5 Jahre: 4,33%

lfd. Jahr: 3,51%
1 Jahr: 8,12%
3 Jahre: -9,15%
5 Jahre: 9,96%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

31,67 $

-1,37 $ / -4,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020835,52€
20211.120,09€
20221.109,44€
20231.026,25€
20241.053,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M3,91%
6 M5,80%
lfd. Jahr3,33%
1 Jahr6,70%
3 Jahre4,96%
5 Jahre10,88%
10 Jahre56,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,92%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index an, der aus ausgewählten Unternehmen von Schwellenländern besteht, die insgesamt niedrigere Volatilitätsmerkmale als die breiteren aufstrebenden Aktienmärkte haben. Der Fonds investiert in Aktienwerten, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Um eine dem Referenzindex ähnliche Rendite zu erzielen, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHUNGHWA TELECOM LTD1,49%
TAIWAN MOBILE LTD1,48%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H1,45%
BHARTI AIRTEL LTD1,44%
Saudi Telecom1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,84%8,74%11,03%10,88%
Sharpe Ratio0,510,060,180,43
Tracking Error6,35%7,25%7,35%6,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,580,650,71
Treynor Ratio6,790,853,126,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

CHUNGHWA TELECOM LTD1,49%
TAIWAN MOBILE LTD1,48%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H1,45%
BHARTI AIRTEL LTD1,44%
Saudi Telecom1,39%
BANK OF CHINA LTD H1,36%
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD1,35%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP1,34%
Tata Consultancy Services Ltd1,33%
HCL TECHNOLOGIES LTD1,27%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

China21,95%
Indien20,35%
Taiwan15,91%
Saudi-Arabien9,01%
Emerging Markets8,30%
Südkorea7,19%
Thailand4,50%
Malaysia3,98%
Vereinigte Arabische Emirate3,78%
Katar2,58%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen23,39%
Informationstechnologie16,15%
Telekommunikationsdienstleister14,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Konsumgüter zyklisch8,28%
Industrie / Investitionsgüter4,79%
Grundstoffe4,24%
Versorger4,21%
Energie3,39%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7592KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8624KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
273,83 Mio. USD

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