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Basisdaten

WKN: A1J73D
ISIN: LU0852332542
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 9,62%
3 Jahre: -6,83%
5 Jahre: -5,19%

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 2,03%
5 Jahre: 3,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

100,93 $

0,21 $ / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,66€
20181.017,86€
20191.126,77€
2020862,21€
2021945,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-3,75%
6 M-0,70%
lfd. Jahr9,14%
1 Jahr10,25%
3 Jahre-7,89%
5 Jahre-9,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,89%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Schwellenländern ausüben. Das Fondsmanagement setzt derivative Finanzinstrumente ein. Dies schließt synthetische Short-Positionen mit ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EMAAR PROPERTIES PJSC5,25%
NK LUKOIL PAO3,43%
SUZANO SA3,05%
BAIDU INC2,99%
NATIONAL BANK OF GREECE SA2,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,99%15,10%13,98%k.A.
Sharpe Ratio0,71-0,17-0,13k.A.
Tracking Error12,12%12,62%11,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,342,752,68k.A.
Treynor Ratio3,19-0,96-0,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

EMAAR PROPERTIES PJSC5,25%
NK LUKOIL PAO3,43%
SUZANO SA3,05%
BAIDU INC2,99%
NATIONAL BANK OF GREECE SA2,81%
BANCO BRADESCO SA2,73%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD2,67%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA2,48%
OZON HOLDINGS PLC2,48%
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT.2,40%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt96,95%
Vereinigte Arabische Emirate7,42%
Russland5,42%
Griechenland4,84%
Indien4,37%
Südkorea2,88%
China2,41%
Indonesien2,40%
Peru1,92%
Türkei1,76%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers99,51%
Energie11,14%
Finanzen8,56%
Immobilien6,86%
Industrie / Investitionsgüter2,59%
Gesundheit / Healthcare2,09%
Telekommunikationsdienstleister1,02%
Informationstechnologie-3,71%
Kasse-5,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch-5,89%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

gemischt105,81%
Geldmarkt/Kasse-5,81%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4202KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Samuel Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,35 Mio. USD

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