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Basisdaten

WKN: A1J73D
ISIN: LU0852332542
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: 4,62%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: -1,28%
3 Jahre: 11,34%
5 Jahre: 18,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

109,04 $

0,23 $ / 0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.046,60€
20141.042,20€
2015986,50€
20161.043,25€
20171.085,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,31%
3 M-13,50%
6 M-12,05%
lfd. Jahr-11,73%
1 Jahr-1,57%
3 Jahre18,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,90%

Anlageziel ist eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Schwellenländern ausüben. Das Fondsmanagement setzt derivative Finanzinstrumente ein. Dies schließt synthetische Short-Positionen mit ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astra International TBK4,41%
Gazprom4,05%
Bank of China3,35%
China Resources Power Holdings Co Ltd3,20%
Erste Group Bank AG3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,80%11,63%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,060,56k.A.k.A.
Tracking Error9,83%9,07%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,982,492,20k.A.
Treynor Ratio-0,182,601,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

Astra International TBK4,41%
Gazprom4,05%
Bank of China3,35%
China Resources Power Holdings Co Ltd3,20%
Erste Group Bank AG3,11%
Sino Biopharmaceutical2,79%
Turk Hava Yollari2,71%
AXIS Bank Ltd.2,60%
Ing Life Insurance Korea Ltd2,56%
AMERICA MOVIL SAB DE CV2,49%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Welt98,85%
Russland9,55%
Indien7,81%
Indonesien6,56%
China6,50%
Griechenland5,37%
Südkorea3,98%
Europa3,11%
Mexiko2,49%
Südafrika2,17%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,74%
Industrie / Investitionsgüter5,76%
Energie5,29%
Versorger3,29%
Divers101,04%
Grundstoffe1,63%
Gesundheit / Healthcare1,29%
Kasse-5,62%
Immobilien-5,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch-3,44%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Sam Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,80 Mio. USD

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