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Basisdaten

WKN: A1J4S7
ISIN: LU0736563114
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,57%
1 Jahr: -3,47%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: -4,10%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -4,51%
3 Jahre: -4,55%
5 Jahre: 0,74%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

17,53 €

-0,06 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,05€
2020978,12€
20211.126,92€
2022994,88€
2023960,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M-0,06%
6 M3,24%
lfd. Jahr0,57%
1 Jahr-3,47%
3 Jahre-1,96%
5 Jahre-4,10%
10 Jahre2,76%
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
16,87%

Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/312,16%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.50%, 07/09/351,04%
Peru Government Bond 5.94%, 02/12/290,96%
Wynn Macau Ltd. 5.50%, 01/15/26 - 10/01/270,93%
Ecopetrol SA 5.875%, 11/02/510,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,05%9,42%10,99%8,51%
Sharpe Ratio-0,480,21-0,070,06
Tracking Error7,45%6,89%6,03%6,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,981,000,78
Treynor Ratio-4,642,00-0,740,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/312,16%
Argentine Republic Govt Intl Bond 1.50%, 07/09/351,04%
Peru Government Bond 5.94%, 02/12/290,96%
Wynn Macau Ltd. 5.50%, 01/15/26 - 10/01/270,93%
Ecopetrol SA 5.875%, 11/02/510,79%
Tengizchevroil Finance Intl 4.00%, 08/15/260,75%
BOC Aviation Ltd. 1.75%, 01/21/260,74%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands 3.15%, 10/01/260,71%
Tullow Oil PLC 10.25%, 05/15/260,71%
Equate Petrochemical BV 2.625%, 04/28/280,69%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Emerging Markets51,16%
China8,43%
Brasilien6,58%
Indien5,66%
Peru5,11%
Indonesien5,01%
Mexiko4,66%
Südkorea4,59%
Hongkong4,42%
Chile4,38%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Unternehmensanleihen83,33%
Staatsanleihen8,27%
Emerging Markets Anleihen6,47%
gemischt1,93%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

US-Dollar97,39%
Peruanischer Sol0,99%
Ägyptisches Pfund0,73%
Brasilianischer Real0,48%
Südafrikanischer Rand0,43%
Kolumbianischer Peso-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,31 Mio. EUR

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