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Basisdaten

WKN: A1J4S7
ISIN: LU0736563114
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: -9,20%
5 Jahre: 0,80%

lfd. Jahr: 8,38%
1 Jahr: 12,02%
3 Jahre: 1,50%
5 Jahre: 6,29%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

18,95 €

0,16 € / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,36€
20211.110,70€
2022954,23€
2023943,06€
20241.008,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M1,07%
6 M4,12%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr6,94%
3 Jahre-9,20%
5 Jahre0,80%
10 Jahre8,60%
Entwicklung p.a.
1,92%
Wertentwicklung seit Auflage
26,33%

Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,26%
Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 - 01/31/300,99%
Falabella SA 3.75%, 10/30/270,97%
Volcan Cia Minera SAA 4.375%, 02/11/260,93%
Adani Green Energy Ltd. 4.375%, 09/08/240,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,68%7,96%11,07%8,42%
Sharpe Ratio0,52-0,51-0,010,09
Tracking Error4,51%5,96%6,28%6,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,820,970,76
Treynor Ratio3,98-4,94-0,140,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,26%
Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 - 01/31/300,99%
Falabella SA 3.75%, 10/30/270,97%
Volcan Cia Minera SAA 4.375%, 02/11/260,93%
Adani Green Energy Ltd. 4.375%, 09/08/240,81%
Wynn Macau Ltd. 5.50%, 01/15/26 - 10/01/270,77%
CSN Resources SA 4.625%, 06/10/310,76%
MARB BondCo PLC 3.95%, 01/29/310,75%
Braskem Idesa SAPI 6.99%, 02/20/320,70%
Minejesa Capital BV 4.625%, 08/10/300,64%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Emerging Markets47,54%
Indien9,05%
Brasilien8,07%
China7,02%
Kolumbien5,21%
Mexiko5,19%
Chile5,18%
Peru4,58%
Indonesien4,43%
Macau3,73%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

US-Dollar98,45%
Indische Rupie0,73%
Brasilianischer Real0,46%
Ägyptisches Pfund0,38%
Neue Türkische Lira0,12%
Kolumbianischer Peso-0,02%
Divers-0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,19 Mio. EUR

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