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Basisdaten

WKN: A1J4RH
ISIN: LU0831568729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,39%
1 Jahr: 2,20%
3 Jahre: 24,09%
5 Jahre: 43,56%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

193,09 €

-0,06 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.033,93€
20201.152,77€
20211.404,58€
20221.399,68€
20231.430,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M1,31%
6 M3,33%
lfd. Jahr4,39%
1 Jahr2,20%
3 Jahre24,09%
5 Jahre43,56%
10 Jahre125,14%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
146,03%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever3,80%
Reckitt Benckiser Group3,78%
Microsoft3,55%
Johnson & Johnson3,03%
Tencent Holdings2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%11,49%13,78%12,60%
Sharpe Ratio-0,280,730,550,67
Tracking Error7,41%6,32%5,66%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,760,850,91
Treynor Ratio-4,3610,938,899,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Unilever3,80%
Reckitt Benckiser Group3,78%
Microsoft3,55%
Johnson & Johnson3,03%
Tencent Holdings2,70%
ALPHABET - CLASS A2,35%
CONSTELLATION SOFTWARE2,20%
Becton Dickinson2,17%
Danaher2,15%
Thermo Fisher Scientific2,06%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,42%
Gesundheit / Healthcare22,03%
Informationstechnologie17,44%
Finanzen11,53%
Kasse9,64%
Divers9,44%
Telekommunikationsdienstleister6,50%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien90,36%
Geldmarkt/Kasse9,64%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2610KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1479KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
877,61 Mio. EUR

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