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Basisdaten

WKN: A1J4RH
ISIN: LU0831568729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 21,91%
5 Jahre: 35,34%

lfd. Jahr: -5,08%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 14,72%
5 Jahre: 24,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 07. 2020)

162,91 €

0,58 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,58€
20171.099,47€
20181.147,75€
20191.212,90€
20201.311,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M11,13%
6 Mk.A.
lfd. Jahr0,90%
1 Jahr8,97%
3 Jahre21,91%
5 Jahre35,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
95,60%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt in Aktien aus OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate und Aktienindexzertifikate, Renten, Fonds und Bankguthaben investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard4,30%
VISA - CLASS A4,21%
Imperial Brands4,05%
Reckitt Benckiser Group3,88%
Roper Technologies3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,66%14,50%14,51%k.A.
Sharpe Ratio0,470,390,38k.A.
Tracking Error5,04%4,36%4,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,930,99k.A.
Treynor Ratio9,746,065,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2020)

Mastercard4,30%
VISA - CLASS A4,21%
Imperial Brands4,05%
Reckitt Benckiser Group3,88%
Roper Technologies3,87%
Unilever3,61%
S&P Global3,41%
Becton Dickinson3,27%
HDFC Bank ADR3,27%
Tencent Holdings3,24%

Länderverteilung (09. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (09. 07. 2020)

Divers28,34%
Software / -dienstleistungen25,22%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak14,32%
Haushalt / Körperpflege12,55%
Medien / Photographie8,69%
Industrie / Investitionsgüter8,21%
Kasse2,67%

Assetverteilung (09. 07. 2020)

Aktien97,33%
Geldmarkt/Kasse2,67%

Währungsverteilung (09. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2802KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Flossbach von Storch AG
Herr Karsten Friebe
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
231,01 Mio. EUR

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