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Basisdaten

WKN: A1J4RH
ISIN: LU0831568729
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 11,90%
3 Jahre: 21,69%
5 Jahre: 53,19%

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 18,48%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 48,21%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

201,62 €

-0,23 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020925,61€
20211.263,05€
20221.365,84€
20231.373,53€
20241.536,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,08%
3 M6,00%
6 M5,97%
lfd. Jahr6,19%
1 Jahr11,90%
3 Jahre21,69%
5 Jahre53,19%
10 Jahre133,34%
Entwicklung p.a.
8,78%
Wertentwicklung seit Auflage
162,30%

Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag und Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwall (im Sinne von starker Marke, Patente/Lizenzen, Kostenvorteile, technologischer Führerschaft) und einer überdurchschnittlichen Krisenresistenz über ein attraktives Dividendenprofil in Form einer hohen und sicheren Dividende mit künftig weiterem Steigerungspotenzial verfügen. Darüber hinaus werden Aktien von Unternehmen berücksichtigt, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reckitt Benckiser Group4,06%
Unilever3,91%
Microsoft3,36%
CONSTELLATION SOFTWARE3,05%
Johnson & Johnson2,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,26%11,26%12,80%12,67%
Sharpe Ratio0,770,610,700,66
Tracking Error6,25%6,51%5,95%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,750,810,90
Treynor Ratio9,899,1311,109,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

Reckitt Benckiser Group4,06%
Unilever3,91%
Microsoft3,36%
CONSTELLATION SOFTWARE3,05%
Johnson & Johnson2,85%
ALPHABET - CLASS A2,78%
Danaher2,43%
S&P Global2,43%
Thermo Fisher Scientific2,30%
Colgate-Palmolive2,28%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare22,05%
Informationstechnologie21,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,33%
Finanzen13,47%
Divers11,72%
Konsumgüter zyklisch6,11%
Kasse3,99%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien96,01%
Geldmarkt/Kasse3,99%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 230KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,53%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Michael Altintzoglou
Herr Michael Illig
Herr Ludwig Palm
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,22 Mio. EUR

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