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Basisdaten

WKN: A1J4QL
ISIN: LU0827889485
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,61%
1 Jahr: 12,95%
3 Jahre: 28,54%
5 Jahre: 71,77%

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 3,09%
3 Jahre: -4,86%
5 Jahre: 31,01%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

74,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.164,66€
20211.335,47€
20221.423,40€
20231.519,82€
20241.716,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M2,96%
6 M12,64%
lfd. Jahr12,61%
1 Jahr12,95%
3 Jahre28,54%
5 Jahre71,77%
10 Jahre230,26%
Entwicklung p.a.
14,77%
Wertentwicklung seit Auflage
397,14%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELI LILLY7,41%
NOVO NORDISK CLASS B7,16%
UnitedHealth Group Inc6,72%
Merck & Co Inc4,57%
Boston Scientific Corp4,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%11,43%12,35%13,61%
Sharpe Ratio0,880,670,920,92
Tracking Error8,65%7,66%6,95%5,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,740,810,92
Treynor Ratio14,9610,3614,0713,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

ELI LILLY7,41%
NOVO NORDISK CLASS B7,16%
UnitedHealth Group Inc6,72%
Merck & Co Inc4,57%
Boston Scientific Corp4,27%
AbbVie Inc4,17%
Astrazeneca Plc4,01%
AMGEN INC3,38%
Danaher Corp2,88%
Thermo Fisher Scientific Inc2,87%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA74,11%
Dänemark7,44%
Großbritannien4,86%
Schweiz3,93%
Frankreich3,71%
Kasse1,66%
Deutschland1,31%
Australien0,99%
Belgien0,97%
Japan0,84%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Pharmazeutik34,59%
Medizintechnik / -ausrüstung20,22%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen17,69%
Biotechnologie16,57%
Divers9,27%
Kasse1,66%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien98,34%
Geldmarkt/Kasse1,66%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Erin Xie
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12.886,20 Mio. EUR

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