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Basisdaten
WKN: A1J4QL
ISIN: LU0827889485
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
72,03 €
-0,72 € / -1,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.118,73€ |
| 2023 | 1.153,35€ |
| 2024 | 1.320,04€ |
| 2025 | 1.168,72€ |
| 2026 | 1.270,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,69% |
| 3 M | -0,98% |
| 6 M | -0,52% |
| lfd. Jahr | -1,80% |
| 1 Jahr | 8,69% |
| 3 Jahre | 9,20% |
| 5 Jahre | 25,95% |
| 10 Jahre | 120,55% |
| Entwicklung p.a. | 12,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 378,92% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die überwiegender in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik, Medizintechnologie und medizinischer Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Johnson & Johnson | 9,48% |
| ELI LILLY | 8,22% |
| Astrazeneca Plc | 5,64% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,67% |
| ROCHE PS PAR AG | 4,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,89% | 12,86% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,02 |
| Tracking Error | 4,58% | 6,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 6,74 | 0,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| Johnson & Johnson | 9,48% |
| ELI LILLY | 8,22% |
| Astrazeneca Plc | 5,64% |
| UnitedHealth Group Inc | 4,67% |
| ROCHE PS PAR AG | 4,58% |
| AbbVie Inc | 4,51% |
| Novartis AG | 4,43% |
| Merck & Co Inc | 3,36% |
| Gilead Sciences Inc | 3,34% |
| AMGEN INC | 2,78% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| USA | 70,70% |
| Schweiz | 11,45% |
| Großbritannien | 7,09% |
| Welt | 4,01% |
| Belgien | 1,53% |
| Israel | 1,45% |
| Dänemark | 1,41% |
| Japan | 0,83% |
| Frankreich | 0,80% |
| Deutschland | 0,73% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 100,00% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Aktien | 96,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,53% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8408KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Frau Erin Xie Herr Xiang Liu |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10.509,22 Mio. EUR |