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Basisdaten

WKN: A1J3PA
ISIN: IE00B802KR88
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,83%
1 Jahr: 20,55%
3 Jahre: 35,64%
5 Jahre: 62,24%

lfd. Jahr: 22,34%
1 Jahr: 34,87%
3 Jahre: 58,30%
5 Jahre: 105,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

66,85 $

-0,75 $ / -1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,71€
20181.196,18€
20191.383,88€
20201.356,07€
20211.634,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M5,92%
6 M16,16%
lfd. Jahr17,52%
1 Jahr18,93%
3 Jahre32,25%
5 Jahre52,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
184,31%

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance großer US-Unternehmen, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 (R) Low Volatility Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dabei handelt es sich um US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps). Der Index misst die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index, die die geringste Volatilität aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COLGATE-PALMOLIVE CO1,36%
Procter & Gamble Co/The1,35%
COSTCO WHOLESALE CORP1,33%
Pepsico Inc1,33%
Verizon Communications Inc1,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,53%15,16%12,71%k.A.
Sharpe Ratio1,530,680,63k.A.
Tracking Error8,79%9,67%8,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,720,72k.A.
Treynor Ratio25,6614,2111,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

COLGATE-PALMOLIVE CO1,36%
Procter & Gamble Co/The1,35%
COSTCO WHOLESALE CORP1,33%
Pepsico Inc1,33%
Verizon Communications Inc1,31%
Johnson & Johnson1,29%
Hershey Co/The1,24%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A1,24%
MCDONALD S CORP1,21%
Marsh & McLennan Cos1,18%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch22,81%
Versorger15,16%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Industrie / Investitionsgüter12,47%
Finanzen9,94%
Konsumgüter zyklisch8,19%
Informationstechnologie5,81%
Immobilien4,95%
Telekommunikationsdienstleister4,03%
Grundstoffe1,74%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6111KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11365KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der State Street Global Advisors
Fondsgesellschaft:SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,32 Mio. USD

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