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Basisdaten

WKN: A1J3M2
ISIN: LU0728928796
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,30%
1 Jahr: 43,67%
3 Jahre: 61,12%
5 Jahre: 120,23%

lfd. Jahr: 16,11%
1 Jahr: 42,03%
3 Jahre: 33,70%
5 Jahre: 77,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

27,23 $

0,69 $ / 2,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.131,70€
20181.311,86€
20191.416,95€
20201.464,33€
20212.105,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,80%
3 M7,67%
6 M12,91%
lfd. Jahr12,37%
1 Jahr35,77%
3 Jahre57,23%
5 Jahre104,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
183,98%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Genus Plc3,30%
Globus Medical Inc3,30%
Fox Factory Holding Corp3,20%
Afya Ltd3,00%
Maytronics Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,74%18,88%15,17%k.A.
Sharpe Ratio4,250,850,97k.A.
Tracking Error8,03%6,15%5,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,900,88k.A.
Treynor Ratiok.A.17,8116,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Genus Plc3,30%
Globus Medical Inc3,30%
Fox Factory Holding Corp3,20%
Afya Ltd3,00%
Maytronics Ltd3,00%
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC2,90%
Inmode Ltd2,90%
Syngene International Ltd2,90%
Hypoport SE2,80%
Interparfums SA2,70%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Welt24,80%
USA20,20%
Israel10,90%
Großbritannien8,80%
Japan6,90%
Indien6,70%
Kasse5,30%
Brasilien4,50%
Deutschland4,20%
China4,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter25,50%
Gesundheit / Healthcare22,90%
Konsumgüter zyklisch18,10%
Informationstechnologie15,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Kasse5,30%
Divers2,90%
Finanzen2,80%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien94,70%
Geldmarkt/Kasse5,30%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9085KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,70 Mio. USD

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