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Basisdaten

WKN: A1J3M2
ISIN: LU0728928796
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: 4,83%
3 Jahre: -7,25%
5 Jahre: 40,09%

lfd. Jahr: 1,83%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 36,03%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

24,78 $

1,26 $ / 5,08%

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Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,75€
20211.503,91€
20221.358,76€
20231.335,58€
20241.400,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,79%
3 M5,54%
6 M14,09%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr7,93%
3 Jahre4,72%
5 Jahre46,95%
10 Jahre152,07%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,70%

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Interparfums SA4,70%
Dino Polska SA4,60%
Brunello Cucinelli Spa4,40%
ASICS CORP4,10%
Axon Enterprise Inc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,48%16,52%18,39%15,19%
Sharpe Ratio0,600,200,490,67
Tracking Error4,63%7,11%6,98%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,990,940,91
Treynor Ratio9,043,289,6111,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Interparfums SA4,70%
Dino Polska SA4,60%
Brunello Cucinelli Spa4,40%
ASICS CORP4,10%
Axon Enterprise Inc4,00%
SINBON ELECTRONICS CO LTD3,60%
Steadfast Group Ltd3,60%
ADDTECH AB2,90%
CTS Eventim AG & Co KGaA2,90%
Keywords Studios plc2,90%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Welt32,10%
USA16,50%
Taiwan8,10%
Japan7,80%
Großbritannien7,30%
Frankreich7,00%
Australien7,00%
Kasse4,80%
Schweden4,70%
Deutschland4,70%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter28,80%
Informationstechnologie24,00%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Gesundheit / Healthcare6,30%
Finanzen5,30%
Kasse4,80%
Telekommunikationsdienstleister2,80%
Energie2,50%
Divers0,70%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Frau Kristy Desson
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,40 Mio. USD

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