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Basisdaten
WKN: A1J3M2
ISIN: LU0728928796
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
25,81 $
1,03 $ / 3,97%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 701,00€ |
| 2023 | 767,69€ |
| 2024 | 932,01€ |
| 2025 | 952,70€ |
| 2026 | 904,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,71% |
| 3 M | 2,91% |
| 6 M | 7,72% |
| lfd. Jahr | 2,59% |
| 1 Jahr | -0,55% |
| 3 Jahre | 9,50% |
| 5 Jahre | -7,35% |
| 10 Jahre | 93,03% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 186,81% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von oder Beteiligungen an kleineren Unternehmen weltweit. Kleinere Unternehmen sind hierbei solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 5 Milliarden USD bewertet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Chroma ATE Inc | 5,30% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4,80% |
| Cairn Homes PLC | 4,00% |
| Hill & Smith PLC | 4,00% |
| MSA Safety Inc | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,38% | 12,60% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,10 |
| Tracking Error | 7,06% | 6,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,85 |
| Treynor Ratio | -6,79 | -1,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| Chroma ATE Inc | 5,30% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4,80% |
| Cairn Homes PLC | 4,00% |
| Hill & Smith PLC | 4,00% |
| MSA Safety Inc | 4,00% |
| Tetra Tech Inc | 3,90% |
| NEXTPOWER INC | 3,60% |
| Volution Group Plc | 3,60% |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3,60% |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3,50% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| USA | 37,80% |
| Großbritannien | 17,20% |
| Welt | 12,80% |
| Taiwan | 6,90% |
| Kasse | 5,30% |
| Kanada | 5,10% |
| Italien | 4,90% |
| Irland | 3,80% |
| Japan | 3,10% |
| Mexiko | 3,10% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,90% |
| Informationstechnologie | 18,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,30% |
| Grundstoffe | 9,20% |
| Finanzen | 6,10% |
| Kasse | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,60% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 94,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,30% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6738KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 230KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3178KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Frau Tzoulianna Leventi |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,70 Mio. USD |