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Basisdaten

WKN: A1J2U9
ISIN: LU0810317205
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,36%
1 Jahr: 10,66%
3 Jahre: 6,60%
5 Jahre: 34,89%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

186,23 €

-1,35 € / -0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,43€
20211.272,96€
20221.082,78€
20231.226,32€
20241.357,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M4,12%
6 M12,61%
lfd. Jahr9,36%
1 Jahr10,66%
3 Jahre6,60%
5 Jahre34,89%
10 Jahre58,19%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
105,19%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert in alle Aktiensektoren, die als eigentümerverwaltet gelten. Zwei Drittel dieser Aktien und Anteilspapiere sind Investitionen in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Anteilspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die hauptsächlich von ihren Eigentümern geführt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Subsea 74,30%
Publicis Groupe4,20%
Outotec Oyj3,60%
Prysmian3,50%
Sopra Steria3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,88%14,60%16,99%15,51%
Sharpe Ratio0,830,140,390,31
Tracking Error3,17%2,88%3,30%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,051,08
Treynor Ratio9,432,046,354,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Subsea 74,30%
Publicis Groupe4,20%
Outotec Oyj3,60%
Prysmian3,50%
Sopra Steria3,50%
Bankinter3,40%
BB Entrepreneur EU Small3,40%
Ferrovial3,40%
Novo Nordisk3,30%
Caixabank3,20%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Frankreich17,20%
Spanien13,00%
Deutschland9,60%
Norwegen8,90%
Finnland8,20%
Italien6,60%
Schweiz5,50%
Dänemark5,40%
Niederlande5,20%
Schweden4,60%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter16,80%
Finanzen15,80%
Konsumgüter13,80%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Informationstechnologie9,00%
Energie6,50%
Grundstoffe4,60%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Kasse3,40%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Birgitte Olsen
Herr Michel Keusch
Herr Laurent Picard
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,60 Mio. EUR

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