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Basisdaten

WKN: A1J2U9
ISIN: LU0810317205
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,34%
1 Jahr: -21,09%
3 Jahre: -2,74%
5 Jahre: -4,44%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

152,43 €

-1,89 € / -1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.032,02€
2019982,60€
2020887,79€
20211.207,51€
2022952,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,30%
3 M-13,77%
6 M-21,42%
lfd. Jahr-20,34%
1 Jahr-21,09%
3 Jahre-2,74%
5 Jahre-4,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
53,01%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Subsea 73,50%
Sopra Steria3,20%
Carrefour3,10%
Merck3,10%
Publicis Groupe2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%17,56%16,28%k.A.
Sharpe Ratio-0,960,310,09k.A.
Tracking Error4,24%4,15%4,56%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,041,07k.A.
Treynor Ratio-11,225,301,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Subsea 73,50%
Sopra Steria3,20%
Carrefour3,10%
Merck3,10%
Publicis Groupe2,80%
Stora Enso2,80%
Caixabank2,70%
Ferrovial2,70%
Mediobanca2,70%
Synlab2,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Frankreich21,70%
Deutschland12,40%
Schweiz11,80%
Spanien9,30%
Italien7,70%
Schweden7,40%
Niederlande6,00%
Norwegen5,50%
Finnland4,40%
Dänemark4,20%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,30%
Finanzen13,70%
Konsumgüter13,30%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Informationstechnologie11,90%
Energie6,10%
Grundstoffe4,80%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Kasse2,40%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 479KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2447KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 297KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Birgitte Olsen
Herr Michel Keusch
Herr Laurent Picard
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,80 Mio. EUR

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