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Basisdaten

WKN: A1J2R6
ISIN: LU0807689582
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,09%
1 Jahr: 19,36%
3 Jahre: 14,82%
5 Jahre: 32,94%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 34,73%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

200,54 $

-1,05 $ / -0,52%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020884,39€
20211.163,70€
20221.078,01€
20231.133,68€
20241.353,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M8,26%
6 M15,70%
lfd. Jahr17,11%
1 Jahr19,36%
3 Jahre29,33%
5 Jahre39,83%
10 Jahre128,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,89%

Der Fonds legt weltweit in Small Caps und Mid Caps der Schwellenländer an. Ziel des Fonds ist es, durch die Auswahl von Wertpapieren aus Schwellenländern mit hohem Entwicklungspotenzial die besten Wachstumschancen zu nutzen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PB FINTECH LTD4,74%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD4,08%
KASPI.KZ JSC3,90%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC3,58%
ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD3,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%15,60%17,13%15,22%
Sharpe Ratio1,770,560,350,57
Tracking Error9,31%13,06%13,03%10,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,790,710,76
Treynor Ratio31,8411,128,4811,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

PB FINTECH LTD4,74%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD4,08%
KASPI.KZ JSC3,90%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC3,58%
ENTERO HEALTHCARE SOLUTIONS LTD3,55%
JUNIPER HOTELS LTD3,30%
LUNDIN MINING CORP3,01%
SAPPHIRE FOODS INDIA LTD2,88%
FPT CORP2,87%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Indien39,95%
China9,68%
Taiwan6,59%
Vietnam6,45%
Südkorea5,37%
Mexiko4,38%
Kasse4,17%
Kasachstan3,90%
Indonesien3,61%
Brasilien3,59%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,66%
Finanzen16,79%
Konsumgüter zyklisch15,56%
Informationstechnologie11,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,58%
Gesundheit / Healthcare9,57%
Grundstoffe5,78%
Immobilien4,98%
Kasse4,17%
Versorger2,83%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien95,85%
Geldmarkt/Kasse4,17%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Indische Rupie38,54%
US-Dollar9,62%
Hongkong-Dollar7,12%
Neuer Taiwan-Dollar6,59%
Vietnamesischer Dong6,45%
Südkoreanischer Won5,37%
Euro4,17%
Kasse4,17%
Indonesische Rupiah3,61%
Brasilianischer Real3,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5430KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 485KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Xavier Hovasse
Herr Amol Gogate
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,75 Mio. EUR

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