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Basisdaten

WKN: A1J2R6
ISIN: LU0807689582
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: 18,56%
3 Jahre: 20,23%
5 Jahre: 43,04%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 18,18%
3 Jahre: -2,24%
5 Jahre: 15,10%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

216,37 $

-0,59 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.120,05€
20221.189,73€
20231.047,20€
20241.201,22€
20251.424,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,55%
3 M4,65%
6 M12,85%
lfd. Jahr-4,35%
1 Jahr25,59%
3 Jahre32,07%
5 Jahre54,06%
10 Jahre99,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,76%

Der Fonds investiert ungeachtet des Sektors in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in den asiatischen Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,60%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD3,67%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC3,39%
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD3,22%
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE INDIA LTD3,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%14,42%17,36%15,27%
Sharpe Ratio3,780,440,520,56
Tracking Error11,68%16,39%15,67%12,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,360,620,68
Treynor Ratiok.A.17,6014,5612,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD4,60%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD3,67%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC3,39%
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD3,22%
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE INDIA LTD3,05%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK2,62%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD2,57%
WAAREE ENERGIES LTD2,47%
FPT CORP2,33%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Indien46,02%
Taiwan13,01%
Südkorea8,66%
Vietnam5,72%
Indonesien3,74%
Vereinigte Arabische Emirate3,41%
Türkei2,63%
Kasse2,31%
Mexiko2,16%
Brasilien2,09%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Informationstechnologie27,34%
Konsumgüter zyklisch16,73%
Finanzen16,29%
Industrie / Investitionsgüter8,03%
Gesundheit / Healthcare7,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,08%
Immobilien6,66%
Grundstoffe4,96%
Kasse2,31%
Versorger1,44%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien97,69%
Geldmarkt/Kasse2,31%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

Indische Rupie44,08%
Neuer Taiwan-Dollar13,01%
Südkoreanischer Won8,66%
US-Dollar6,17%
Vietnamesischer Dong5,72%
Indonesische Rupiah3,74%
Arabischer Dirham3,41%
Neue Türkische Lira2,42%
Euro2,31%
Kasse2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5660KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3252KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Amol Gogate
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,84 Mio. EUR

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