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Basisdaten
WKN: 964810
ISIN: LI0008232162
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
1.861,87 €
-0,38 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 892,38€ |
| 2023 | 870,54€ |
| 2024 | 926,15€ |
| 2025 | 951,24€ |
| 2026 | 981,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,33% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | 1,54% |
| 1 Jahr | 3,21% |
| 3 Jahre | 12,77% |
| 5 Jahre | -2,02% |
| 10 Jahre | 12,10% |
| Entwicklung p.a. | 2,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,19% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds LGT CP Sustainable Strategy 3 Years (ein Fonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel. Der Master-Fonds investiert primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) werden im Rahmen des Anlageprozesses des Master-Fonds berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 0.80 Japan Govt 10-Yr 33 | 5,00% |
| 3.65 Btps 35 | 1,90% |
| 4.25 Us Treasury N/B 33 | 1,50% |
| 5 Us Treasury N/B 45 | 1,40% |
| Treasury Bill | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,95% | 4,81% |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,31 |
| Tracking Error | 2,07% | 1,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 3,34 | 1,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| 0.80 Japan Govt 10-Yr 33 | 5,00% |
| 3.65 Btps 35 | 1,90% |
| 4.25 Us Treasury N/B 33 | 1,50% |
| 5 Us Treasury N/B 45 | 1,40% |
| Treasury Bill | 1,40% |
| 4 Us Treasury N/B 52 | 1,00% |
| NVIDIA CORP | 1,00% |
| 0.12 Tsy Infl Ix N/B 31 | 0,80% |
| APPLE INC | 0,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,80% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Divers | 94,40% |
| Versicherungen | 6,00% |
| Immobilien | 2,00% |
| Kasse | -2,40% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 44,80% |
| Aktien | 25,10% |
| Hedgefonds | 10,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 10,10% |
| Versicherungen | 6,00% |
| Renten | 4,00% |
| REITs | 2,00% |
| Geldmarkt/Kasse | -2,40% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Schweizer Franken | 79,50% |
| Divers | 9,80% |
| US-Dollar | 6,40% |
| Japanischer Yen | 3,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 1,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2187KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 152KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7433KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1030KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Hagen Herr Marcel Schnyder |
| Fondsgesellschaft: | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.11.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 222,16 Mio. EUR |