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Basisdaten

WKN: 964810
ISIN: LI0008232162
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 2,70%
3 Jahre: 4,42%
5 Jahre: 11,36%

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: -0,87%
3 Jahre: 1,28%
5 Jahre: 4,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

1.807,27 €

-0,07 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.035,76€
20171.075,49€
20181.032,52€
20191.093,62€
20201.124,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,39%
6 M4,17%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr2,70%
3 Jahre4,42%
5 Jahre11,36%
10 Jahre28,44%
Entwicklung p.a.
2,86%
Wertentwicklung seit Auflage
80,73%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, durch regelmäßige Überprüfung der Ertrags-Risiko-Relationen der Vermögensklassen und Anlageinstrumente, die Wahrscheinlichkeit von Portfolio-Verlusten (Anlagehorizont: mindestens 3 Jahre) möglichst zu vermeiden. Er investiert in Aktien und verzinslichen Schuldverschreibungen bzw. gleichwertigen Wertpapieren aus Ländern, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen. Der Investmentfokus liegt bei den festverzinslichen Wertpapieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.1 Jap Sep 277,00%
0.875 UK 291,50%
2.25 USA 261,30%
4.5 USA 361,30%
0.5 USA 251,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%5,35%4,70%4,47%
Sharpe Ratio0,380,380,650,57
Tracking Error2,96%2,45%2,06%1,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,850,880,94
Treynor Ratio3,482,393,492,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

0.1 Jap Sep 277,00%
0.875 UK 291,50%
2.25 USA 261,30%
4.5 USA 361,30%
0.5 USA 251,20%
0.625 USA 271,20%
0 France 291,10%
1.5 USA 301,10%
2.625 USA 291,10%
2.75 USA 281,10%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 10. 2020)

Renten48,00%
Aktien21,10%
gemischt11,80%
Versicherungen5,50%
Emerging Markets Anleihen5,40%
REITs4,70%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Schweizer Franken81,10%
US-Dollar12,50%
Divers4,40%
Japanischer Yen2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1538KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5867KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Oliver Hagen
Herr Marcel Schnyder
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
764,01 Mio. EUR

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