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Basisdaten

WKN: A1H9B6
ISIN: IE00B54YL325
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,06%
1 Jahr: -13,48%
3 Jahre: 8,10%
5 Jahre: -2,54%

lfd. Jahr: -9,26%
1 Jahr: -7,34%
3 Jahre: 6,72%
5 Jahre: 17,81%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

10,55 $

-0,20 $ / -1,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018856,50€
2019909,98€
20201.084,11€
20211.136,96€
2022983,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,75%
3 M0,24%
6 M-3,15%
lfd. Jahr-7,47%
1 Jahr-7,07%
3 Jahre14,01%
5 Jahre8,79%
10 Jahre42,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,74%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und ähnliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb Asiens haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf Asien entfällt. Die asiatische Region umfasst Länder in Asien und Australasien. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien und ähnliche Wertpapiere aus der asiatischen Region. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD.6,40%
Alibaba Group Holding Ltd.3,00%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,10%
Infosys Limited2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,30%17,94%16,71%15,90%
Sharpe Ratio-0,150,280,130,26
Tracking Error5,70%5,31%5,16%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,001,051,09
Treynor Ratio-2,605,002,003,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD.6,40%
Alibaba Group Holding Ltd.3,00%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,10%
Infosys Limited2,00%
JD.com, Inc. Class A1,50%
MEDIATEK INC1,30%
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED1,20%
Aristocrat Leisure Limited1,10%
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd1,10%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

China29,80%
Australien15,10%
Indien12,50%
Taiwan10,70%
Südkorea10,40%
Hongkong7,50%
Singapur5,60%
Thailand3,00%
Philippinen1,80%
Malaysia1,70%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen25,00%
Informationstechnologie18,80%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Grundstoffe6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Versorger3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Divers2,80%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4358KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6971KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Herr James Murray
Herr Matus Mrazik
Herr Tarun Inani
Herr Sean Storey
Herr Yuangao Liu
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,90 Mio. USD

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