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Basisdaten

WKN: 622964
ISIN: IE0031385887
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,26%
1 Jahr: 41,69%
3 Jahre: 40,92%
5 Jahre: 104,77%

lfd. Jahr: 16,50%
1 Jahr: 29,05%
3 Jahre: 39,52%
5 Jahre: 77,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

43,79 $

-0,23 $ / -0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.233,70€
20181.450,38€
20191.405,17€
20201.401,66€
20212.053,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M4,71%
6 M17,58%
lfd. Jahr16,66%
1 Jahr32,16%
3 Jahre34,78%
5 Jahre88,72%
10 Jahre280,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,72%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere US-amerikanischer und kanadischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15% in Real Estate Investment Trusts investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,80%
Apple Inc.5,20%
Alphabet Inc. Class A2,90%
Amazon.com, Inc.2,90%
Facebook, Inc. Class A2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,54%18,92%16,19%15,09%
Sharpe Ratio2,730,620,830,92
Tracking Error6,22%5,19%4,60%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,001,031,06
Treynor Ratio39,4111,8213,0713,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

Microsoft Corporation5,80%
Apple Inc.5,20%
Alphabet Inc. Class A2,90%
Amazon.com, Inc.2,90%
Facebook, Inc. Class A2,40%
Visa Inc. Class A2,00%
Alphabet Inc. Class C1,80%
Oracle Corporation1,80%
Unitedhealth Group Incorporated1,70%
Verizon Communications Inc.1,70%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Informationstechnologie27,70%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Telekommunikationsdienstleister16,10%
Finanzen9,80%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Versorger6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Divers1,70%
Energie1,30%

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6459KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
497,20 Mio. USD

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