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Basisdaten

WKN: 632586
ISIN: IE0005264431
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: 17,25%
3 Jahre: -6,09%
5 Jahre: 44,43%

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 7,62%
3 Jahre: 0,58%
5 Jahre: 25,68%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

5,12 $

-0,09 $ / -1,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,66€
20211.482,04€
20221.213,72€
20231.187,05€
20241.391,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,22%
3 M7,86%
6 M16,50%
lfd. Jahr9,23%
1 Jahr16,44%
3 Jahre5,46%
5 Jahre48,22%
10 Jahre92,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
308,13%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch die Anlage von mindestens 70 % in Anteilen von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) oder von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben oder ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEDIATEK INC7,60%
Samsung Electronics6,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing6,90%
ITC LTD5,70%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%14,57%15,84%15,98%
Sharpe Ratio0,99-0,110,340,43
Tracking Error5,64%4,63%4,91%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,101,001,07
Treynor Ratio11,75-1,405,426,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

MEDIATEK INC7,60%
Samsung Electronics6,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing6,90%
ITC LTD5,70%
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD5,50%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT4,30%
BHP Group Ltd4,10%
HCL TECHNOLOGIES LTD3,80%
Wesfarmers Ltd3,70%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD3,70%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Australien23,90%
Taiwan20,10%
Indien17,90%
Singapur11,60%
Südkorea11,40%
Hongkong6,90%
Indonesien5,10%
USA2,90%
Kasse0,10%
Asien0,10%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Informationstechnologie30,80%
Finanzen23,40%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Immobilien5,10%
Versorger4,30%
Energie3,60%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,00 Mio. USD

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