Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1CX0F
ISIN: IE00B553LK51
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: 2,73%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 15,83%

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 3,71%
5 Jahre: 4,49%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

12,84 €

-0,17 € / -1,36%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.103,30€
20211.175,31€
20221.127,18€
20231.128,27€
20241.159,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,71%
3 M0,04%
6 M3,90%
lfd. Jahr-1,93%
1 Jahr2,73%
3 Jahre-1,45%
5 Jahre15,83%
10 Jahre16,78%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
28,37%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die mit Kapitalerhalt und umsichtigem Anlagemanagement vereinbar ist. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden und höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Investment Grade liegenden Bonitätsrating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Treasury Bond 2.375% 15/02/426,50%
Poland (Republic Of) 6% 25/10/334,40%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/334,00%
Australia (Commonwealth Of) 3.25% 21/06/393,70%
Treasury Bond 3.625% 15/05/533,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,81%5,39%4,95%4,28%
Sharpe Ratio-0,43-0,360,450,34
Tracking Error8,45%6,52%6,76%7,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,240,170,12
Treynor Ratio-5,68-8,2213,2411,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Treasury Bond 2.375% 15/02/426,50%
Poland (Republic Of) 6% 25/10/334,40%
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/334,00%
Australia (Commonwealth Of) 3.25% 21/06/393,70%
Treasury Bond 3.625% 15/05/533,70%
Treasury Note 4.5% 15/11/333,60%
Canada (Government Of) 0.5% 01/12/302,20%
Mexican Bonos 8.5% 18/11/382,20%
Treasury Note 3.625% 31/05/282,10%
Jgf-Gb Em Sd-I$A1,90%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Staatsanleihen47,50%
Unternehmensanleihen44,60%
Optionsscheine/Futures40,00%
Investmentfonds3,60%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,20%
gemischt0,10%
Geldmarkt/Kasse-36,00%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,28%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Ariel Bezalel
Herr Harry Richards
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
264,55 Mio. EUR

Ähnliche Fonds