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Basisdaten

WKN: A113XG
ISIN: IE00BLP5S460
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 27,14%
5 Jahre: 21,48%

lfd. Jahr: 4,78%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: 16,83%
5 Jahre: 18,66%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

1,53 €

0,52 € / 33,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020871,12€
2021949,10€
20221.009,87€
20231.089,26€
20241.206,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M2,51%
6 M4,08%
lfd. Jahr3,34%
1 Jahr10,78%
3 Jahre27,14%
5 Jahre21,48%
10 Jahre25,39%
Entwicklung p.a.
2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
24,37%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte marktneutrale Position einnehmen (ein Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem Marktengagement von Null aufzubauen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,58%4,03%5,88%5,21%
Sharpe Ratio1,741,840,520,42
Tracking Error3,13%5,45%6,05%5,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,030,430,44
Treynor Ratio10,41k.A.7,094,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6719KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.684,97 Mio. EUR

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