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Basisdaten

WKN: 632592
ISIN: IE0005264092
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,12%
1 Jahr: -5,30%
3 Jahre: 18,02%
5 Jahre: 16,16%

lfd. Jahr: -12,64%
1 Jahr: -10,97%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 15,30%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

1,07 €

-0,45 € / -41,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018849,74€
2019984,30€
2020991,50€
20211.235,53€
20221.170,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,04%
3 M4,12%
6 M-2,45%
lfd. Jahr-10,12%
1 Jahr-5,30%
3 Jahre18,02%
5 Jahre16,16%
10 Jahre62,06%
Entwicklung p.a.
0,32%
Wertentwicklung seit Auflage
7,30%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien und ähnliche Anlagen europäischer Unternehmen investieren. Unternehmen können von jeder Größe und in jeder Branche sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV3,70%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,40%
Nestle S.A.2,70%
Sanofi2,40%
HSBC Holdings PLC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,86%20,96%17,86%15,40%
Sharpe Ratio-0,160,290,190,35
Tracking Error3,84%3,82%3,71%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,101,081,09
Treynor Ratio-3,045,623,114,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

ASML HOLDING NV3,70%
NOVO NORDISK A/S CLASS B3,40%
Nestle S.A.2,70%
Sanofi2,40%
HSBC Holdings PLC2,20%
British American Tobacco p.l.c.1,80%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.1,80%
Bayer AG1,70%
Wolters Kluwer NV1,70%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,60%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Großbritannien26,10%
Frankreich18,90%
Schweiz14,20%
Deutschland13,90%
Niederlande7,90%
Schweden5,10%
Dänemark4,60%
Spanien2,90%
Europa2,00%
Italien1,70%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Finanzen20,90%
Gesundheit / Healthcare18,10%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Informationstechnologie11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Grundstoffe4,70%
Energie4,20%
Telekommunikationsdienstleister3,40%
Versorger2,90%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4358KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6971KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,80 Mio. EUR

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