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Basisdaten

WKN: 622971
ISIN: IE0031386414
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: 29,49%
5 Jahre: 24,10%

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 11,38%
5 Jahre: 6,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

24,96 $

-0,02 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,66€
2018959,70€
20191.077,14€
20201.201,45€
20211.244,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M1,83%
6 M1,63%
lfd. Jahr4,53%
1 Jahr2,72%
3 Jahre26,51%
5 Jahre16,51%
10 Jahre75,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
86,85%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt und mit dem Erhalt des Kapitals im Einklang steht. Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden und höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Investment Grade liegenden Bonitätsrating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOV. USA 1.75% 31-JUL-20246,20%
GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-20264,90%
GOV. OF FRANCE 0.1% 01-MAR-20264,30%
GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-20274,30%
GOV. OF USA 2.125% 15-AUG-20214,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,84%6,30%6,27%8,43%
Sharpe Ratio-0,111,310,550,72
Tracking Error2,30%2,43%2,42%2,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,001,001,05
Treynor Ratio-0,788,323,435,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

GOV. USA 1.75% 31-JUL-20246,20%
GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-20264,90%
GOV. OF FRANCE 0.1% 01-MAR-20264,30%
GOV. OF JAPAN 0.1% 10-MAR-20274,30%
GOV. OF USA 2.125% 15-AUG-20214,10%
GOV. OF NEW ZEALAND 1.5% 15-MAY-20314,00%
GOV. OF USA 1.75% 31-JUL-20214,00%
GOV. OF GERMANY 0.5% 15-APR20303,50%
GOV. OF INDONESIA 7.0% 15-SEP20303,00%
GOV. OF GREECE 1.5% 18-JUN-20302,90%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

USA46,20%
Japan23,90%
Italien11,00%
Australien10,30%
Griechenland9,00%
Kanada7,80%
Großbritannien6,60%
Frankreich6,30%
Spanien6,10%
Russland1,50%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Staatsanleihen71,80%
gemischt14,30%
Unternehmensanleihen13,60%
Renten0,30%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6459KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Mark Nash
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
254,60 Mio. USD

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