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Basisdaten

WKN: 632583
ISIN: IE0005263466
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: 41,82%
5 Jahre: 27,96%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

2,20 $

0,40 $ / 18,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019934,39€
2020901,90€
20211.347,48€
20221.229,96€
20231.279,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,81%
3 M-1,52%
6 M0,07%
lfd. Jahr5,82%
1 Jahr3,47%
3 Jahre44,77%
5 Jahre38,96%
10 Jahre169,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,16%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI World Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Der Fonds investiert mindestens 70% weltweit in Anteilspapiere von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören. Der Fonds kann bis zu 20% in Unternehmen investieren, die ihren Sitz oder einen Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,30%
Microsoft Corporation3,20%
Alphabet Inc. Class A1,50%
Visa Inc. Class A1,30%
Amazon.com, Inc.1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%13,17%16,46%14,48%
Sharpe Ratio-0,270,950,480,75
Tracking Error3,49%3,73%4,14%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,961,061,10
Treynor Ratio-4,5512,987,509,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Apple Inc.4,30%
Microsoft Corporation3,20%
Alphabet Inc. Class A1,50%
Visa Inc. Class A1,30%
Amazon.com, Inc.1,20%
ASML HOLDING NV1,20%
Alphabet Inc. Class C1,10%
Mastercard Incorporated Class A1,10%
Adobe Incorporated1,00%
Unitedhealth Group Incorporated1,00%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

USA66,80%
Japan6,40%
Großbritannien6,30%
Welt3,70%
Deutschland3,10%
Kanada2,90%
Niederlande2,70%
Australien2,70%
Frankreich2,40%
Schweiz1,30%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Informationstechnologie26,70%
Industrie / Investitionsgüter14,30%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Finanzen9,10%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Versorger5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,20%
Grundstoffe4,10%
Immobilien2,30%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6719KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,60 Mio. USD

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