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Basisdaten

WKN: 632583
ISIN: IE0005263466
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,08%
1 Jahr: 21,90%
3 Jahre: 27,52%
5 Jahre: 62,37%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 48,24%

Aktueller Preis (27. 02. 2024)

2,68 $

0,03 $ / 1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,28€
20211.273,22€
20221.325,62€
20231.325,56€
20241.615,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,12%
3 M11,91%
6 M15,68%
lfd. Jahr5,98%
1 Jahr18,73%
3 Jahre42,44%
5 Jahre69,98%
10 Jahre191,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,59%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,20%
Microsoft Corp3,60%
NVIDIA CORP2,00%
META PLATFORMS INC CLASS A1,90%
Alphabet Inc Class A1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,13%13,16%15,40%14,58%
Sharpe Ratio1,420,870,750,78
Tracking Error3,48%3,35%3,67%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,981,031,09
Treynor Ratio14,9511,6011,1710,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2024)

APPLE INC4,20%
Microsoft Corp3,60%
NVIDIA CORP2,00%
META PLATFORMS INC CLASS A1,90%
Alphabet Inc Class A1,80%
AMAZON COM INC1,60%
VISA INC CLASS A1,30%
Alphabet Inc Class C1,20%
Adobe Inc1,00%
NOVO NORDISK CLASS B1,00%

Länderverteilung (27. 02. 2024)

USA69,00%
Welt6,60%
Japan6,30%
Großbritannien5,80%
Kanada3,80%
Deutschland1,70%
Dänemark1,60%
Australien1,40%
Schweden1,40%
Niederlande1,20%

Branchenverteilung (27. 02. 2024)

Informationstechnologie21,60%
Finanzen13,00%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Gesundheit / Healthcare12,40%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Immobilien4,30%
Divers4,10%
Versorger3,30%

Assetverteilung (27. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6719KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,00 Mio. USD

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