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Basisdaten

WKN: A0RDU2
ISIN: IE00B01FHS02
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,50%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: 44,34%
5 Jahre: 54,35%

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 39,31%
5 Jahre: 52,48%

Aktueller Preis (27. 09. 2023)

32,18 €

0,28 € / 0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019994,05€
20201.067,87€
20211.438,09€
20221.483,81€
20231.541,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,76%
3 M7,64%
6 M8,27%
lfd. Jahr13,50%
1 Jahr3,88%
3 Jahre44,34%
5 Jahre54,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere US-amerikanischer und kanadischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15% in Real Estate Investment Trusts investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.6,20%
Microsoft Corporation4,60%
Visa Inc. Class A2,20%
Mastercard Incorporated Class A2,00%
Alphabet Inc. Class A1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%14,64%17,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,051,010,57k.A.
Tracking Error4,89%6,08%5,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,940,98k.A.
Treynor Ratio-0,8015,8310,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2023)

Apple Inc.6,20%
Microsoft Corporation4,60%
Visa Inc. Class A2,20%
Mastercard Incorporated Class A2,00%
Alphabet Inc. Class A1,90%
Meta Platforms Inc. Class A1,90%
Adobe Incorporated1,70%
Amazon.com, Inc.1,70%
Alphabet Inc. Class C1,50%
NETFLIX, INC.1,50%

Länderverteilung (27. 09. 2023)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (27. 09. 2023)

Informationstechnologie29,40%
Divers17,50%
Finanzen13,30%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Versorger6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,20%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (27. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6719KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
377,23 Mio. EUR

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