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Basisdaten

WKN: A0RDU2
ISIN: IE00B01FHS02
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,01%
1 Jahr: 30,01%
3 Jahre: 39,65%
5 Jahre: 84,29%

lfd. Jahr: 11,79%
1 Jahr: 25,23%
3 Jahre: 35,75%
5 Jahre: 73,96%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

38,01 €

-0,28 € / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,61€
20211.341,56€
20221.480,91€
20231.440,95€
20241.873,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,77%
3 M4,48%
6 M19,20%
lfd. Jahr13,01%
1 Jahr30,01%
3 Jahre39,65%
5 Jahre84,29%
10 Jahre257,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,70%
Microsoft Corp5,60%
NVIDIA CORP4,90%
Alphabet Inc Class A2,80%
META PLATFORMS INC CLASS A2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%14,70%16,56%15,81%
Sharpe Ratio1,990,640,710,85
Tracking Error3,05%5,37%5,45%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,020,971,04
Treynor Ratio22,349,1612,0812,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

APPLE INC7,70%
Microsoft Corp5,60%
NVIDIA CORP4,90%
Alphabet Inc Class A2,80%
META PLATFORMS INC CLASS A2,70%
AMAZON COM INC2,50%
VISA INC CLASS A2,40%
Adobe Inc1,90%
Alphabet Inc Class C1,70%
COMCAST CORP CLASS A1,70%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Informationstechnologie30,20%
Telekommunikationsdienstleister14,40%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Finanzen9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Energie4,70%

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,28 Mio. EUR

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