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Basisdaten

WKN: A1H88N
ISIN: IE00B4XYLM55
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 16,50%
3 Jahre: 4,16%
5 Jahre: 0,46%

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: 1,82%
5 Jahre: 0,48%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

10,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,16€
2021972,87€
2022868,17€
2023869,84€
20241.013,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M4,20%
6 M9,39%
lfd. Jahr9,95%
1 Jahr16,50%
3 Jahre4,16%
5 Jahre0,46%
10 Jahre6,28%
Entwicklung p.a.
0,65%
Wertentwicklung seit Auflage
9,01%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Egypt (Arab Republic Of) 0% 18/03/252,10%
Minejesa Capital Bv 5.625% 10/08/371,70%
Liberty Costa Rica Sr Sf 10.875% 15/01/311,60%
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/271,50%
Mong Duong Finance Holdings Bv 5.125% 07/05/291,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,74%8,58%10,89%10,14%
Sharpe Ratio1,75-0,010,010,03
Tracking Error4,59%5,47%5,07%4,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,381,381,24
Treynor Ratio10,17-0,080,080,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

Egypt (Arab Republic Of) 0% 18/03/252,10%
Minejesa Capital Bv 5.625% 10/08/371,70%
Liberty Costa Rica Sr Sf 10.875% 15/01/311,60%
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/271,50%
Mong Duong Finance Holdings Bv 5.125% 07/05/291,50%
Istanbul Metropolitan Muni 6.375% 09/12/251,40%
Peru Lng Srl 5.375% 22/03/301,40%
Seplat Petroleum Development Co 7.75% 01/04/261,40%
Uzbek Industrial And Construction 5.75% 02/12/241,40%
Minerva Luxembourg SA 8.875% 13/09/331,30%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

Emerging Markets29,40%
China9,10%
Südafrika9,10%
Mexiko8,90%
Brasilien8,80%
Indonesien8,70%
Russland8,10%
Malaysia5,80%
Kolumbien4,90%
Südkorea3,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4439KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alejandro Arevalo
Herr Reza Karim
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,12 Mio. EUR

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