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Basisdaten

WKN: A1H88N
ISIN: IE00B4XYLM55
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -1,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 5,58%

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 0,58%
3 Jahre: 5,54%
5 Jahre: 8,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

10,53 €

-0,54 € / -5,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.080,18€
20181.001,54€
20191.043,53€
20201.062,82€
20211.045,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M1,61%
6 M-1,94%
lfd. Jahr-1,58%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre4,67%
5 Jahre5,58%
10 Jahre4,23%
Entwicklung p.a.
0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
5,35%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GOV.OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-20254,20%
GOV. OF SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-20353,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 27-NOV-20252,90%
GOV. OF INDONESIA 8.375% 15-MAR-20342,90%
BANK OF CHINA 2.85% 11-AUG20252,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%12,61%10,65%10,54%
Sharpe Ratio-0,340,030,130,04
Tracking Error2,68%3,66%3,08%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,321,301,18
Treynor Ratio-1,680,321,090,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

GOV.OF BRAZIL 10.0% 01-JAN-20254,20%
GOV. OF SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-20353,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 27-NOV-20252,90%
GOV. OF INDONESIA 8.375% 15-MAR-20342,90%
BANK OF CHINA 2.85% 11-AUG20252,30%
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 3.4% 18-AUG-20252,20%
GOV. OF INDONESIA 6.125% 15-MAY-20282,20%
GOV. OF MALAYSIA 3.733% 15-JUN-20282,20%
GOV. OF CZECH REPUBLIC 1.2% 13-MAR-20312,10%
GOV. OF ROMANIA 4.5% 17-JUN20242,10%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Emerging Markets29,40%
China9,10%
Südafrika9,10%
Mexiko8,90%
Brasilien8,80%
Indonesien8,70%
Russland8,10%
Malaysia5,80%
Kolumbien4,90%
Südkorea3,60%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6459KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4673KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alejandro Arevalo
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.03.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,12 Mio. EUR

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