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Basisdaten
WKN: A1H88N
ISIN: IE00B4XYLM55
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
11,29 €
-1,00 € / -8,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,20€ |
| 2023 | 901,95€ |
| 2024 | 932,66€ |
| 2025 | 1.098,24€ |
| 2026 | 1.046,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,83% |
| 3 M | 2,65% |
| 6 M | 5,93% |
| lfd. Jahr | 1,89% |
| 1 Jahr | -4,73% |
| 3 Jahre | 16,28% |
| 5 Jahre | 4,88% |
| 10 Jahre | 23,13% |
| Entwicklung p.a. | 0,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,90% |
Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi 31/12/79 | 2,60% |
| Angola (Republic Of) 9.875% 15/10/35 | 2,00% |
| Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/27 | 1,80% |
| China Oil And Gas Group Ltd 4.7% 30/06/26 | 1,70% |
| Samarco Mineracao Sa 9% 30/06/31 | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,55% | 8,25% |
| Sharpe Ratio | k.A. | 0,32 |
| Tracking Error | 5,23% | 5,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,67 | 1,28 |
| Treynor Ratio | -4,41 | 2,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi 31/12/79 | 2,60% |
| Angola (Republic Of) 9.875% 15/10/35 | 2,00% |
| Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/27 | 1,80% |
| China Oil And Gas Group Ltd 4.7% 30/06/26 | 1,70% |
| Samarco Mineracao Sa 9% 30/06/31 | 1,60% |
| Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/02/28 | 1,50% |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50 | 1,50% |
| Saavi Energia Luxembourg Sarl 8.875% 10/02/35 | 1,50% |
| Sobha Realty 8.75% 17/07/28 | 1,50% |
| Volcan Compania Minera Saa 8.5% 28/10/32 | 1,50% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Emerging Markets | 29,40% |
| China | 9,10% |
| Südafrika | 9,10% |
| Mexiko | 8,90% |
| Brasilien | 8,80% |
| Indonesien | 8,70% |
| Russland | 8,10% |
| Malaysia | 5,80% |
| Kolumbien | 4,90% |
| Südkorea | 3,60% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 63,80% |
| Staatsanleihen | 34,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
| Kredite | -0,80% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1287KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7672KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7012KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Alejandro Arevalo Herr Reza Karim |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 31,16 Mio. EUR |