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Basisdaten

WKN: A1H8NY
ISIN: LU0611173427
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,14%
1 Jahr: 14,73%
3 Jahre: 22,23%
5 Jahre: 42,55%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

258,11 $

0,66 $ / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,15€
20211.166,18€
20221.097,01€
20231.221,33€
20241.401,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M5,76%
6 M12,54%
lfd. Jahr12,55%
1 Jahr17,42%
3 Jahre35,73%
5 Jahre48,83%
10 Jahre139,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
248,08%

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA SA1,10%
BNP PARIBAS SA1,10%
DELTA ELECTRONICS INC1,10%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO1,10%
Intesa Sanpaolo SPA1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,47%10,81%13,39%12,41%
Sharpe Ratio1,860,870,630,73
Tracking Error4,95%6,96%7,05%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,710,820,84
Treynor Ratio22,4713,3510,3910,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

AXA SA1,10%
BNP PARIBAS SA1,10%
DELTA ELECTRONICS INC1,10%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO1,10%
Intesa Sanpaolo SPA1,10%
NETAPP INC1,10%
Prudential Financial Inc1,10%
Public Service Enterprise Group Inc1,10%
QUANTA COMPUTER INC1,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,10%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA56,30%
Japan8,60%
Welt7,60%
Taiwan6,30%
Italien5,20%
Frankreich5,10%
China3,80%
Deutschland3,00%
Türkei2,10%
Kanada2,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Finanzen21,40%
Informationstechnologie18,90%
Energie9,40%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Gesundheit / Healthcare8,60%
Immobilien7,00%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Versorger5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,90%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Paczek
Herr Urs Räbsamen
Herr Grzegorz Ledwon
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
800,89 Mio. USD

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