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Basisdaten

WKN: A1H8DD
ISIN: LU0607220562
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: 21,27%
5 Jahre: 18,02%

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 11,92%
5 Jahre: 2,29%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

21,62 €

0,06 € / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.064,26€
2022972,84€
20231.016,58€
20241.109,50€
20251.179,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M0,74%
6 M2,20%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr6,34%
3 Jahre21,27%
5 Jahre18,02%
10 Jahre22,44%
Entwicklung p.a.
1,99%
Wertentwicklung seit Auflage
32,17%

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES0,99%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/06/2025 SERIES 14W0,87%
MORGAN STANLEY 3.5210 22/05/2031 SERIES .0,87%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP0,79%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN0,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,78%4,00%4,02%4,61%
Sharpe Ratio1,350,780,550,30
Tracking Error3,06%3,73%3,29%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,070,540,640,85
Treynor Ratio-35,385,743,481,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES0,99%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/06/2025 SERIES 14W0,87%
MORGAN STANLEY 3.5210 22/05/2031 SERIES .0,87%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 SERIES CORP0,79%
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN0,74%
VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN0,71%
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN0,69%
BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP0,69%
WINTERSHALL DEA FINANCE BV 4.3570 03/10/2032 SERIES CORP0,65%
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.2500 17/11/2028 SERIES EMT0,63%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA16,48%
Deutschland15,31%
Frankreich13,96%
Großbritannien7,52%
Italien5,48%
Niederlande4,45%
Schweiz4,30%
Luxemburg3,37%
Spanien2,77%
Tschechien2,40%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter45,36%
Finanzen34,94%
Divers10,39%
Versorger9,31%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Renten101,34%
Geldmarkt/Kasse-1,34%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Euro100,01%
US-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15.336,39 Mio. EUR

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