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Basisdaten

WKN: A1H7A3
ISIN: AT0000A0NUV7
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 9,91%
3 Jahre: 15,49%
5 Jahre: 25,71%

lfd. Jahr: 10,98%
1 Jahr: 16,94%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 50,46%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

232,18 €

0,67 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,75€
20211.094,74€
20221.060,40€
20231.150,39€
20241.264,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,84%
6 M8,60%
lfd. Jahr7,33%
1 Jahr9,91%
3 Jahre15,49%
5 Jahre25,71%
10 Jahre113,88%
Entwicklung p.a.
8,28%
Wertentwicklung seit Auflage
188,02%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NIPPON TEL. TEL.2,30%
VERTEX PHARMAC. DL-,011,98%
PULTE GROUP INC. DL -,011,96%
COSTCO WHOLESALE DL-,0051,87%
D.R.HORTON INC. DL-,011,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,79%9,04%12,06%11,20%
Sharpe Ratio0,520,350,380,69
Tracking Error6,39%7,34%6,80%6,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,580,740,76
Treynor Ratio6,975,496,1510,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

NIPPON TEL. TEL.2,30%
VERTEX PHARMAC. DL-,011,98%
PULTE GROUP INC. DL -,011,96%
COSTCO WHOLESALE DL-,0051,87%
D.R.HORTON INC. DL-,011,83%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Nordamerika57,00%
Emerging Markets16,15%
Japan11,18%
Europa10,65%
Asien4,61%
Kasse0,41%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Gesundheit / Healthcare24,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,11%
Informationstechnologie13,82%
Finanzen13,64%
Telekommunikationsdienstleister9,05%
Konsumgüter zyklisch7,68%
Versorger4,97%
Industrie / Investitionsgüter2,88%
Grundstoffe1,51%
Energie0,99%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1226KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1670KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mag. Roland Zauner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,99 Mio. EUR

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