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Basisdaten

WKN: A0MTY5
ISIN: AT0000722608
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 16,92%
3 Jahre: 15,24%
5 Jahre: 28,40%

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: 24,16%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

175,03 €

-0,46 € / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,14€
20211.114,23€
20221.181,58€
20231.098,44€
20241.284,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M5,47%
6 M12,26%
lfd. Jahr5,76%
1 Jahr16,92%
3 Jahre15,24%
5 Jahre28,40%
10 Jahre82,49%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
73,44%

Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.(IE) - MSCI USA7,68%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)6,11%
KEPLER Value Aktienfonds (A)6,01%
MUF-Amundi Russell 1000 Growth5,20%
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)4,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,21%11,18%13,73%12,34%
Sharpe Ratio1,880,450,430,53
Tracking Error3,38%3,28%4,04%3,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,191,16
Treynor Ratio15,784,544,915,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Xtr.(IE) - MSCI USA7,68%
KEPLER Growth Aktienfonds (T)6,11%
KEPLER Value Aktienfonds (A)6,01%
MUF-Amundi Russell 1000 Growth5,20%
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)4,47%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktienfonds81,20%
Rentenfonds11,36%
Investmentfonds6,97%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1153KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1431KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Heinrich Hemetsberger
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,50 Mio. EUR

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