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Basisdaten

WKN: 632989
ISIN: AT0000722574
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 19,45%
3 Jahre: 24,11%
5 Jahre: 70,33%

lfd. Jahr: 7,17%
1 Jahr: 22,44%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 76,91%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

199,81 $

-0,54 $ / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,54€
20211.366,71€
20221.460,78€
20231.420,01€
20241.696,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,79%
3 M6,39%
6 M14,19%
lfd. Jahr8,21%
1 Jahr22,59%
3 Jahre40,21%
5 Jahre79,88%
10 Jahre236,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,78%

Das Fondsmanagement investiert in amerikanische Standardwerte, die durch Aktien kleinerer Unternehmen zukunftsträchtiger Branchen ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT DL-,000006257,67%
Apple Inc.5,49%
META PLATF. A DL-,0000063,76%
ELI LILLY3,40%
NVIDIA CORP. DL-,0013,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%11,62%14,29%14,44%
Sharpe Ratio2,691,120,930,92
Tracking Error5,16%7,86%7,50%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,670,790,89
Treynor Ratio31,4419,3416,9514,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

MICROSOFT DL-,000006257,67%
Apple Inc.5,49%
META PLATF. A DL-,0000063,76%
ELI LILLY3,40%
NVIDIA CORP. DL-,0013,38%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

USA99,95%
Kasse0,05%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Informationstechnologie34,64%
Finanzen13,98%
Telekommunikationsdienstleister11,59%
Gesundheit / Healthcare11,57%
Industrie / Investitionsgüter11,22%
Konsumgüter zyklisch8,59%
Energie3,92%
Grundstoffe2,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,97%
Immobilien0,50%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gernot Schrotter
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,96 Mio. USD

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