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Basisdaten

WKN: 632989
ISIN: AT0000722574
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,16%
1 Jahr: -6,68%
3 Jahre: 22,04%
5 Jahre: 51,92%

lfd. Jahr: -11,08%
1 Jahr: -1,75%
3 Jahre: 39,40%
5 Jahre: 80,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2022)

159,75 $

1,87 $ / 1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.180,44€
20191.246,58€
20201.323,87€
20211.630,13€
20221.521,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,84%
3 M5,63%
6 M0,59%
lfd. Jahr-0,93%
1 Jahr12,05%
3 Jahre37,49%
5 Jahre84,79%
10 Jahre269,27%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,43%

Das Fondsmanagement investiert in amerikanische Standardwerte, die durch Aktien kleinerer Unternehmen zukunftsträchtiger Branchen ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC.CL C DL-,0012,39%
Apple Inc.2,31%
CIGNA CORP. NEW DL 12,26%
T-MOBILE US INC.DL,-000012,16%
ACCENTURE A DL-,00002251,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,37%16,02%14,46%14,16%
Sharpe Ratio0,890,821,031,02
Tracking Error9,73%7,55%6,73%6,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,830,820,92
Treynor Ratio18,6015,9418,1815,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2022)

ALPHABET INC.CL C DL-,0012,39%
Apple Inc.2,31%
CIGNA CORP. NEW DL 12,26%
T-MOBILE US INC.DL,-000012,16%
ACCENTURE A DL-,00002251,99%

Länderverteilung (29. 09. 2022)

USA99,03%
Kasse0,97%

Branchenverteilung (29. 09. 2022)

Informationstechnologie26,74%
Gesundheit / Healthcare18,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,63%
Industrie / Investitionsgüter11,38%
Konsumgüter zyklisch10,31%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Finanzen4,24%
Versorger3,22%
Grundstoffe2,41%
Kasse0,97%

Assetverteilung (29. 09. 2022)

Aktien99,03%
Geldmarkt/Kasse0,97%

Währungsverteilung (29. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2354KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 856KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gernot Schrotter
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,26 Mio. USD

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