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Basisdaten

WKN: 921829
ISIN: AT0000969787
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: 13,22%
5 Jahre: 41,93%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: 4,13%
5 Jahre: 21,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2018)

91,74 €

0,20 € / 0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.143,03€
20151.247,35€
20161.288,31€
20171.364,50€
20181.411,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-0,75%
6 M1,21%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr3,46%
3 Jahre13,22%
5 Jahre41,93%
10 Jahre94,60%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
169,86%

Der Fonds veranlagt mindestens 60% in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30% in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,23%
Apple1,20%
1,300% B.T.P. 17-28 FLR0,87%
4,200% SPANIEN 05-370,77%
5,250% POLEN 10/25 MTN0,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,86%5,63%5,30%6,98%
Sharpe Ratio1,100,791,430,95
Tracking Error2,15%2,24%2,29%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,910,901,03
Treynor Ratio5,134,868,456,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2018)

0,671% AUSTRIA 05/20 FLR MTN1,23%
Apple1,20%
1,300% B.T.P. 17-28 FLR0,87%
4,200% SPANIEN 05-370,77%
5,250% POLEN 10/25 MTN0,76%

Länderverteilung (17. 08. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2018)

Renten65,36%
Aktien33,29%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (17. 08. 2018)

Divers98,65%
Kasse1,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1079KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2223KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 793KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Kurt Eichhorn
Herr Rudolf Gattringer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.1995
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,33 Mio. EUR