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Basisdaten
WKN: A0BLVP
ISIN: AT0000825500
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
191,19 €
-0,56 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 937,25€ |
| 2023 | 977,09€ |
| 2024 | 1.111,29€ |
| 2025 | 1.236,96€ |
| 2026 | 1.445,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,67% |
| 3 M | 2,56% |
| 6 M | 9,28% |
| lfd. Jahr | 11,57% |
| 1 Jahr | 16,89% |
| 3 Jahre | 47,98% |
| 5 Jahre | 45,23% |
| 10 Jahre | 104,13% |
| Entwicklung p.a. | 3,54% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 161,98% |
Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtrackers MSCI USA ETF | 16,14% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | 7,96% |
| SPDR FTSE Global Convertible EH | 7,81% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD ETF | 5,20% |
| Vanguard FTSE Dev. Europe ETF | 4,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,70% | 10,51% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 1,14 |
| Tracking Error | 2,53% | 2,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 15,07 | 10,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Xtrackers MSCI USA ETF | 16,14% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets | 7,96% |
| SPDR FTSE Global Convertible EH | 7,81% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD ETF | 5,20% |
| Vanguard FTSE Dev. Europe ETF | 4,87% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 90,51% |
| Emerging Markets | 9,49% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 80,19% |
| Wandelanleihen | 7,81% |
| Staatsanleihen | 5,37% |
| Unternehmensanleihen | 2,50% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 1,75% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,61% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,77% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 146KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1518KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 847KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Heinrich Hemetsberger |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.01.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 109,69 Mio. EUR |