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Basisdaten

WKN: A0BLVP
ISIN: AT0000825500
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 12,86%
3 Jahre: 32,26%
5 Jahre: 63,44%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 23,45%
5 Jahre: 42,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2017)

117,71 €

-0,16 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.101,56€
20141.227,64€
20151.606,85€
20161.426,57€
20171.626,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M2,17%
6 M8,53%
lfd. Jahr1,99%
1 Jahr12,86%
3 Jahre32,26%
5 Jahre63,44%
10 Jahre32,88%
Entwicklung p.a.
1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
39,95%

Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER US Aktienfonds (A)8,53%
KEPLER Value Aktienfonds (A)8,09%
Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D8,04%
KEPLER Global Aktienfonds (A)7,20%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%11,39%9,98%13,05%
Sharpe Ratio2,010,881,030,17
Tracking Error3,89%3,82%3,30%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,141,141,18
Treynor Ratio11,378,779,011,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2017)

KEPLER US Aktienfonds (A)8,53%
KEPLER Value Aktienfonds (A)8,09%
Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D8,04%
KEPLER Global Aktienfonds (A)7,20%
KEPLER Europa Aktienfonds (A)6,40%

Länderverteilung (21. 04. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 04. 2017)

Aktien78,11%
Renten15,00%
gemischt6,89%

Währungsverteilung (21. 04. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 791KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 630KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Kepler Asset Allocation Team
Frau Marina Kamleitner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,05 Mio. EUR

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