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Basisdaten

WKN: A0M06K
ISIN: AT0000A066K2
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 7,68%
5 Jahre: 7,65%

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: 6,50%
5 Jahre: 3,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

118,35 €

-0,06 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.006,56€
20181.001,14€
20191.060,96€
20201.055,24€
20211.078,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M0,80%
6 M1,17%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr2,16%
3 Jahre7,68%
5 Jahre7,65%
10 Jahre39,77%
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
62,96%

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds10,38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)7,40%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)6,81%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)2,77%
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,70%4,12%3,42%3,55%
Sharpe Ratio1,860,730,560,98
Tracking Error1,01%1,53%1,28%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,731,071,061,04
Treynor Ratio4,342,811,803,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds10,38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)7,40%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)6,81%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)2,77%
1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T.2,12%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Staatsanleihen35,59%
Unternehmensanleihen30,48%
Emerging Markets Anleihen14,39%
Inflationsindexierte Anleihen14,15%
Geldmarkt/Kasse5,39%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3828KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 909KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,56%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mag. Heimo Flink
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,26 Mio. EUR

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