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Basisdaten

WKN: 921831
ISIN: AT0000799804
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 3,41%
3 Jahre: -7,91%
5 Jahre: 0,66%

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 2,63%
3 Jahre: -6,22%
5 Jahre: -3,90%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

112,09 $

0,14 $ / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.091,17€
20211.100,16€
20221.003,14€
2023979,76€
20241.013,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M0,94%
6 M4,45%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr2,88%
3 Jahre3,54%
5 Jahre3,88%
10 Jahre41,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,30%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5,250% CO. RABOBANK 11/411,90%
3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN1,82%
6,938% BCO SANTAND. 23/331,66%
2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS1,55%
2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,93%5,97%6,42%7,45%
Sharpe Ratio-0,16-0,040,080,50
Tracking Error2,62%4,07%4,71%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,870,881,25
Treynor Ratio-0,88-0,280,602,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

5,250% CO. RABOBANK 11/411,90%
3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN1,82%
6,938% BCO SANTAND. 23/331,66%
2,870% BANK OF NZ 22/32 MTN REGS1,55%
2,150% SIEMENS FIN 21/31 REGS1,54%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Renten99,27%
Geldmarkt/Kasse0,73%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Divers99,27%
Kasse0,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2425KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 824KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Pfeiffer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,61 Mio. USD

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