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Basisdaten

WKN: A0MT8Y
ISIN: AT0000825468
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 7,16%
3 Jahre: -3,21%
5 Jahre: 1,79%

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 5,53%
3 Jahre: -3,42%
5 Jahre: 1,98%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

105,63 €

0,15 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,74€
20211.046,13€
2022952,64€
2023944,86€
20241.012,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M0,40%
6 M4,10%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr7,16%
3 Jahre-3,21%
5 Jahre1,79%
10 Jahre13,32%
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
85,66%

Dieser Fonds investiert etwa 80% in Rentenfonds, die in Euroland investieren, und etwa 20% in Aktienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)10,57%
KEPLER Europa Rentenfonds (A)8,57%
Macquarie Bonds Europe6,41%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF6,39%
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF6,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,33%7,40%7,17%5,71%
Sharpe Ratio0,65-0,280,010,22
Tracking Error2,29%2,55%2,33%1,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,221,161,12
Treynor Ratio2,99-1,700,081,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)10,57%
KEPLER Europa Rentenfonds (A)8,57%
Macquarie Bonds Europe6,41%
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF6,39%
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF6,24%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Rentenfonds77,17%
Aktienfonds20,77%
Investmentfonds2,02%
Geldmarkt/Kasse0,05%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 136KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2010KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: Kepler Asset Allocation Team
Frau Marina Kamleitner
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
296,20 Mio. EUR

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