Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921832
ISIN: AT0000825484
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,15%
1 Jahr: -5,10%
3 Jahre: 28,39%
5 Jahre: 60,84%

lfd. Jahr: -16,20%
1 Jahr: -5,15%
3 Jahre: 35,25%
5 Jahre: 71,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

142,10 $

-0,62 $ / -0,43%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.128,55€
20191.243,39€
20201.285,19€
20211.682,16€
20221.596,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-4,14%
6 M-5,57%
lfd. Jahr-5,57%
1 Jahr8,18%
3 Jahre39,36%
5 Jahre76,07%
10 Jahre269,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,71%

Das Fondsmanagement investiert in amerikanische Standardwerte, die durch Aktien kleinerer Unternehmen zukunftsträchtiger Branchen ergänzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC.CL C DL-,0012,34%
VERIZON COMM. INC. DL-,102,09%
Apple Inc.2,07%
CIGNA CORP. NEW DL 12,05%
ACCENTURE A DL-,00002251,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%15,92%14,38%14,13%
Sharpe Ratio1,270,900,901,02
Tracking Error7,90%6,92%6,16%5,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,890,870,96
Treynor Ratio20,9516,0414,9114,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

ALPHABET INC.CL C DL-,0012,34%
VERIZON COMM. INC. DL-,102,09%
Apple Inc.2,07%
CIGNA CORP. NEW DL 12,05%
ACCENTURE A DL-,00002251,96%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA97,33%
Kasse2,67%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Informationstechnologie23,04%
Gesundheit / Healthcare19,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,03%
Industrie / Investitionsgüter10,59%
Telekommunikationsdienstleister9,84%
Konsumgüter zyklisch9,74%
Finanzen6,02%
Versorger3,14%
Grundstoffe2,78%
Kasse2,67%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien97,33%
Geldmarkt/Kasse2,67%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2354KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 856KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Gernot Schrotter
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,28 Mio. USD

Ähnliche Fonds