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Basisdaten

WKN: A0D9BU
ISIN: AT0000600663
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: -0,31%
3 Jahre: 5,11%
5 Jahre: 9,78%

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 3,61%
5 Jahre: 5,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

104,67 €

0,87 € / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,58€
20191.042,27€
20201.039,63€
20211.098,95€
20221.095,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M-3,74%
6 M-3,42%
lfd. Jahr-3,34%
1 Jahr-0,31%
3 Jahre5,11%
5 Jahre9,78%
10 Jahre28,32%
Entwicklung p.a.
2,18%
Wertentwicklung seit Auflage
45,40%

Der Fonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert. Darüber hinaus können zur Ertrags- und Risikooptimierung z.B. Anleihen, die an die US-Inflation gebunden sind, beigemischt werden. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,125% US TREASURY 20307,84%
1,300% B.T.P. 17-28 FLR6,51%
0,125% US TREASURY 20246,46%
0,250% US TREASURY 20256,45%
0,400% ITALIEN 19/30 FLR6,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,86%4,24%3,72%3,69%
Sharpe Ratio0,610,840,700,82
Tracking Error1,56%1,44%1,50%1,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,940,970,97
Treynor Ratio2,583,762,673,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

0,125% US TREASURY 20307,84%
1,300% B.T.P. 17-28 FLR6,51%
0,125% US TREASURY 20246,46%
0,250% US TREASURY 20256,45%
0,400% ITALIEN 19/30 FLR6,06%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten94,56%
Geldmarkt/Kasse5,44%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2648KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2510KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 849KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,56%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Mag. Heimo Flink
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,54 Mio. EUR

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