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Basisdaten

WKN: A1H6RT
ISIN: LU0583242994
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,50%
1 Jahr: 9,38%
3 Jahre: 4,02%
5 Jahre: 21,45%

lfd. Jahr: 12,38%
1 Jahr: 19,05%
3 Jahre: 6,45%
5 Jahre: 30,04%

Aktueller Preis (12. 11. 2024)

25,88 €

0,39 € / 1,50%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.056,08€
20211.172,48€
20221.082,47€
20231.114,99€
20241.219,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M4,65%
6 M2,41%
lfd. Jahr5,50%
1 Jahr9,38%
3 Jahre4,02%
5 Jahre21,45%
10 Jahre87,54%
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
158,80%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
Booking Holdings Inck.A.
Edenred SEk.A.
EURONEXT NV (EQ)k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,51%6,71%6,41%7,07%
Sharpe Ratio1,13-0,160,450,84
Tracking Error3,72%5,80%9,52%8,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,560,290,39
Treynor Ratio8,41-1,909,9515,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 11. 2024)

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
Booking Holdings Inck.A.
Edenred SEk.A.
EURONEXT NV (EQ)k.A.
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA (EQ)k.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.
Knorr-Bremse AGk.A.
Samsung Electronics Co Ltdk.A.
SCOUT24 SEk.A.

Länderverteilung (12. 11. 2024)

Kasse18,20%
Großbritannien17,60%
Frankreich15,90%
Welt15,20%
Deutschland14,40%
Japan11,50%
Irland7,20%

Branchenverteilung (12. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 11. 2024)

Aktien65,80%
Geldmarkt/Kasse18,20%
Renten10,10%
gemischt5,90%

Währungsverteilung (12. 11. 2024)

US-Dollar66,90%
Britisches Pfund Sterling10,70%
Euro9,10%
Japanischer Yen7,60%
Südkoreanischer Won2,90%
Brasilianischer Real1,30%
Schweizer Franken1,20%
Hongkong-Dollar0,20%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Herr Edward Dearing
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.143,62 Mio. EUR

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