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Basisdaten

WKN: A1H6RT
ISIN: LU0583242994
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: -7,64%
3 Jahre: 4,63%
5 Jahre: 30,49%

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: -8,70%
3 Jahre: 24,11%
5 Jahre: 16,62%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

22,60 €

-0,35 € / -1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.157,04€
20201.247,11€
20211.333,99€
20221.405,80€
20231.298,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,22%
3 M1,53%
6 M-3,34%
lfd. Jahr1,66%
1 Jahr-7,64%
3 Jahre4,63%
5 Jahre30,49%
10 Jahre83,00%
Entwicklung p.a.
6,94%
Wertentwicklung seit Auflage
126,00%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren. Der Fonds legt in unterbewerteten, hochwertigen Unternehmen auf der Basis eines Bottom-up-Fundamentalresearch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
Check Point Software Technologies Ltdk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Iberdrola SAk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,01%7,09%6,59%6,99%
Sharpe Ratio-0,790,370,870,99
Tracking Error8,01%11,97%10,29%8,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,220,280,37
Treynor Ratio-12,8011,8520,4618,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

ALPHABET INCk.A.
Check Point Software Technologies Ltdk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Iberdrola SAk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.
Kddi Corpk.A.
LEG IMMOBILIEN SE (EQ)k.A.
Oracle Corpk.A.
Samsung Electronics Co Ltdk.A.
Serco Group PLCk.A.

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Kasse27,60%
Japan24,60%
Großbritannien19,00%
Deutschland16,30%
Frankreich7,70%
Niederlande7,40%
Welt-2,60%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien50,80%
Geldmarkt/Kasse27,60%
gemischt18,20%
Renten3,40%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar50,60%
Euro21,90%
Japanischer Yen12,50%
Britisches Pfund Sterling9,60%
Schweizer Franken2,10%
Südkoreanischer Won1,60%
Dänische Krone0,90%
Brasilianischer Real0,60%
Hongkong-Dollar0,30%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 299KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1676KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1005KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Herr Edward Dearing
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.201,81 Mio. EUR

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