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Basisdaten
WKN: A1H6RT
ISIN: LU0583242994
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (13. 06. 2026)
26,20 €
-0,23 € / -0,87%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.017,48€ |
| 2023 | 1.004,72€ |
| 2024 | 1.073,20€ |
| 2025 | 1.169,33€ |
| 2026 | 1.114,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,35% |
| 3 M | -2,31% |
| 6 M | -1,50% |
| lfd. Jahr | -2,46% |
| 1 Jahr | -4,69% |
| 3 Jahre | 10,92% |
| 5 Jahre | 11,11% |
| 10 Jahre | 57,93% |
| Entwicklung p.a. | 6,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 162,00% |
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amadeus IT Group SA | k.A. |
| AUTOTRADER GROUP PLC | k.A. |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | k.A. |
| Booking Holdings Inc | k.A. |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,92% | 6,58% |
| Sharpe Ratio | -0,81 | 0,21 |
| Tracking Error | 6,49% | 6,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,53 | 0,55 |
| Treynor Ratio | -10,62 | 2,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2026)
| Amadeus IT Group SA | k.A. |
| AUTOTRADER GROUP PLC | k.A. |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | k.A. |
| Booking Holdings Inc | k.A. |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | k.A. |
| Edenred SE | k.A. |
| EURONEXT NV (EQ) | k.A. |
| IG Group Holdings PLC | k.A. |
| Legrand SA | k.A. |
| London Stock Exchange Group PLC | k.A. |
Länderverteilung (13. 06. 2026)
| Großbritannien | 27,40% |
| USA | 20,80% |
| Welt | 18,70% |
| Frankreich | 13,90% |
| Deutschland | 11,10% |
| Japan | 8,10% |
Branchenverteilung (13. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 06. 2026)
| Aktien | 72,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 22,40% |
| gemischt | 3,40% |
| Staatsanleihen | 1,60% |
Währungsverteilung (13. 06. 2026)
| US-Dollar | 86,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 9,90% |
| Japanischer Yen | 5,60% |
| Brasilianischer Real | 3,00% |
| Australischer Dollar | 0,60% |
| Mexikanischer Peso | 0,40% |
| Divers | 0,10% |
| Euro | -6,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 296KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Edward Dearing Herr David Cole Herr Shanti Das-Wermes |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.538,20 Mio. EUR |