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Basisdaten

WKN: A1H6RT
ISIN: LU0583242994
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 8,76%
3 Jahre: 5,93%
5 Jahre: 23,46%

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 9,51%
3 Jahre: 5,07%
5 Jahre: 24,16%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

24,84 €

-0,32 € / -1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.116,63€
20211.163,77€
20221.217,37€
20231.133,50€
20241.232,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M1,02%
6 M6,79%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr8,76%
3 Jahre5,93%
5 Jahre23,46%
10 Jahre97,14%
Entwicklung p.a.
7,12%
Wertentwicklung seit Auflage
148,40%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Das Portfolio ist auf Aktienwerte von weltweiten Unternehmen konzentriert, wobei jedoch die Flexibilität besteht, in Einlagen (darunter Barmittel) und erstklassige Anleihen zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.
J D WETHERSPOON PLCk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%6,87%6,34%7,11%
Sharpe Ratio1,230,270,701,01
Tracking Error4,72%5,88%9,84%8,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,570,270,39
Treynor Ratio12,073,2516,2818,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

ALPHABET INCk.A.
Amadeus IT Group SAk.A.
HEINEKEN HOLDING NVk.A.
Ishares Physical Gold ETCk.A.
J D WETHERSPOON PLCk.A.
Kddi Corpk.A.
LEG IMMOBILIEN SE (EQ)k.A.
NINTENDO CO LTDk.A.
Samsung Electronics Co Ltdk.A.
Serco Group PLCk.A.

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Kasse25,60%
Japan21,10%
Großbritannien15,10%
Deutschland10,70%
USA10,20%
Welt8,90%
Frankreich8,40%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien59,90%
Geldmarkt/Kasse25,60%
Renten10,10%
gemischt4,40%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar58,80%
Euro13,90%
Japanischer Yen12,50%
Britisches Pfund Sterling8,90%
Schweizer Franken2,00%
Südkoreanischer Won1,90%
Brasilianischer Real1,20%
Mexikanischer Peso0,60%
Divers0,10%
Hongkong-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 306KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Herr Edward Dearing
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.676,02 Mio. EUR

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