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Basisdaten

WKN: A1H6RK
ISIN: LU0583241160
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 9,87%
3 Jahre: 8,00%
5 Jahre: 24,61%

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 20,92%
3 Jahre: 39,09%
5 Jahre: 76,80%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

24,71 €

-0,56 € / -2,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021997,00€
20221.145,72€
20231.096,14€
20241.126,19€
20251.237,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M-2,87%
6 M5,10%
lfd. Jahr3,09%
1 Jahr9,87%
3 Jahre8,00%
5 Jahre24,61%
10 Jahre63,86%
Entwicklung p.a.
6,66%
Wertentwicklung seit Auflage
147,10%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN EXPRESS COk.A.
AON Plck.A.
Cigna Group/Thek.A.
GENERAL DYNAMICS CORPk.A.
JPMorgan Chase & Cok.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,22%15,53%17,44%14,91%
Sharpe Ratio0,640,020,230,34
Tracking Error11,10%10,49%9,50%8,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,820,910,85
Treynor Ratio12,170,324,386,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

AMERICAN EXPRESS COk.A.
AON Plck.A.
Cigna Group/Thek.A.
GENERAL DYNAMICS CORPk.A.
JPMorgan Chase & Cok.A.
MARSH & MCLENNAN (EQ)k.A.
MCKESSON CORPk.A.
Morgan Stanleyk.A.
PROGRESSIVE CORP/ THE (EQ)k.A.
RTX CORPk.A.

Länderverteilung (11. 02. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Finanzen29,20%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Versorger8,90%
Informationstechnologie7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,60%
Energie6,00%
Konsumgüter zyklisch3,50%
Grundstoffe2,20%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Nevin P. Chitkara
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.828,86 Mio. EUR

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