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Basisdaten

WKN: A1H5UN
ISIN: IE00B4PY7Y77
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 2,87%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 28,99%

lfd. Jahr: -4,82%
1 Jahr: -4,13%
3 Jahre: 11,05%
5 Jahre: 16,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

100,93 $

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.073,12€
20171.150,42€
20181.182,83€
20191.254,78€
20201.294,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M-1,84%
6 M-1,28%
lfd. Jahr-4,58%
1 Jahr-4,06%
3 Jahre13,77%
5 Jahre21,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
92,14%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ab. Der Index misst derzeit die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Status unter Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die im Index enthaltenen und dessen Mindest-Rating-Anforderungen erfüllenden, festverzinslichen Wertpapiere anzulegen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,33%
Sprint Corp0,84%
FORD MOTOR COMPANY0,83%
Centene Corporation0,68%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,28%8,85%8,60%k.A.
Sharpe Ratio-0,330,470,51k.A.
Tracking Error1,57%1,15%1,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,971,02k.A.
Treynor Ratio-4,404,324,29k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,33%
Sprint Corp0,84%
FORD MOTOR COMPANY0,83%
Centene Corporation0,68%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER0,65%
TENET HEALTHCARE CORPORATION0,62%
HCA INC0,61%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA91,00%
Welt3,00%
Israel2,14%
Kanada1,53%
Großbritannien1,01%
Deutschland0,63%
Niederlande0,25%
Schweden0,23%
Frankreich0,21%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

gemischt98,31%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1777KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5433KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
6.620,13 Mio. USD

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