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Basisdaten

WKN: A1H5UN
ISIN: IE00B4PY7Y77
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,43%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: 0,43%
5 Jahre: 12,91%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 12,44%
5 Jahre: 16,71%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

90,82 $

-0,10 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,38€
20211.124,22€
20221.080,42€
20231.071,84€
20241.136,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,92%
3 M-2,60%
6 M1,90%
lfd. Jahr-0,92%
1 Jahr4,78%
3 Jahre12,06%
5 Jahre16,12%
10 Jahre67,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
122,83%

Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Märkten ausgegeben werden (d.h. US-Dollar High Yield Corporate Bond Market).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,55%7,36%8,16%8,36%
Sharpe Ratio1,680,570,420,71
Tracking Error0,59%1,74%1,54%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,081,011,07
Treynor Ratio6,253,873,385,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

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Länderverteilung (30. 05. 2024)

USA97,29%
Kasse2,71%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch17,48%
Divers13,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,58%
Energie12,66%
Telekommunikationsdienstleister12,52%
Finanzen9,71%
Immobilien5,77%
Technologie4,58%
Elektronik / Elektrik4,11%
Industrie / Investitionsgüter3,09%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Unternehmensanleihen97,29%
Geldmarkt/Kasse2,71%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5.869,48 Mio. USD

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