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Basisdaten
WKN: A1H5UN
ISIN: IE00B4PY7Y77
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (10. 08. 2026)
94,78 $
-0,05 $ / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 942,10€ |
| 2023 | 954,53€ |
| 2024 | 1.044,66€ |
| 2025 | 1.140,87€ |
| 2026 | 1.205,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,05% |
| 3 M | 2,66% |
| 6 M | 3,51% |
| lfd. Jahr | 3,76% |
| 1 Jahr | 6,23% |
| 3 Jahre | 19,77% |
| 5 Jahre | 23,80% |
| 10 Jahre | 53,91% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 156,46% |
Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Märkten ausgegeben werden (d.h. US-Dollar High Yield Corporate Bond Market).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,02% | 6,12% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,56 |
| Tracking Error | 0,44% | 0,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 2,61 | 3,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 08. 2026)
Länderverteilung (10. 08. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 08. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 16,88% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,56% |
| Grundstoffe | 15,54% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,46% |
| Energie | 8,50% |
| Technologie | 7,81% |
| Divers | 6,42% |
| Finanzen | 5,89% |
| Elektronik / Elektrik | 4,95% |
| Immobilien | 3,21% |
Assetverteilung (10. 08. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,78% |
Währungsverteilung (10. 08. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6140KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19369KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3464KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.09.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.998,83 Mio. USD |