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Basisdaten

WKN: A1H5UN
ISIN: IE00B4PY7Y77
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: 27,39%
5 Jahre: 13,07%

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: -3,68%
3 Jahre: 22,07%
5 Jahre: 22,04%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

90,25 $

-0,14 $ / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.061,25€
2020886,90€
20211.177,08€
20221.165,58€
20231.129,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,86%
3 M-2,04%
6 M-6,09%
lfd. Jahr-0,69%
1 Jahr-2,13%
3 Jahre26,26%
5 Jahre28,31%
10 Jahre60,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,14%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ab. Der Index misst derzeit die Wertentwicklung der liquidesten auf US-Dollar lautenden Anleihen mit einem Status unter Investment Grade, die von Unternehmen in entwickelten Ländern ausgegeben wurden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die im Index enthaltenen und dessen Mindest-Rating-Anforderungen erfüllenden, festverzinslichen Wertpapiere anzulegen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER1,08%
Transdigm Inc1,08%
CCO Holdings LLC1,04%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,01%
Vodafone Group PLC0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,16%10,01%8,62%8,48%
Sharpe Ratio0,020,230,650,66
Tracking Error2,70%1,86%1,51%1,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,991,001,06
Treynor Ratio0,262,305,585,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER1,08%
Transdigm Inc1,08%
CCO Holdings LLC1,04%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,01%
Vodafone Group PLC0,90%
Newell Brands Inc0,82%
DISH DBS CORP0,80%
CHENIERE ENERGY INC0,79%
Sprint Corp0,79%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA91,53%
Israel2,96%
Großbritannien1,65%
Kanada1,64%
Kasse1,23%
Irland0,34%
Finnland0,21%
Macau0,17%
Frankreich0,14%
Italien0,13%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Renten98,77%
Geldmarkt/Kasse1,23%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10242KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
5.275,37 Mio. USD

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