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Basisdaten

WKN: A1CZNJ
ISIN: LU0503932328
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,83%
1 Jahr: -14,59%
3 Jahre: 7,97%
5 Jahre: 3,75%

lfd. Jahr: -23,68%
1 Jahr: -18,15%
3 Jahre: 7,41%
5 Jahre: 12,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 12. 2022)

20,19 €

-0,84 € / -4,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018911,61€
2019960,95€
20201.009,49€
20211.233,94€
20221.053,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,02%
3 M-6,87%
6 M-13,05%
lfd. Jahr-17,83%
1 Jahr-14,59%
3 Jahre7,97%
5 Jahre3,75%
10 Jahre96,02%
Entwicklung p.a.
6,19%
Wertentwicklung seit Auflage
101,90%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Europa (außer dem Vereinigten Königreich) ihren Sitz haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TotalEnergies4,30%
ASR NEDERLAND3,20%
SPIE3,10%
Nestlé3,00%
RELX2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,08%19,12%16,72%14,47%
Sharpe Ratio-0,810,120,070,49
Tracking Error5,29%4,12%3,67%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,991,000,99
Treynor Ratio-16,132,341,197,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2022)

TotalEnergies4,30%
ASR NEDERLAND3,20%
SPIE3,10%
Nestlé3,00%
RELX2,90%
Novo Nordisk2,80%
Sanofi2,80%
EDP - Energias De Portugal2,70%
Nordea Bank Abp2,70%
Roche2,70%

Länderverteilung (04. 12. 2022)

Frankreich24,50%
Deutschland16,30%
Niederlande16,30%
Finnland9,80%
Schweiz9,20%
Dänemark8,10%
Großbritannien4,60%
Belgien3,40%
Portugal2,70%
Europa2,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2022)

Industrie / Investitionsgüter21,40%
Gesundheit / Healthcare19,70%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Finanzen13,10%
Divers11,10%
Grundstoffe5,40%
Energie5,20%
Technologie5,00%
Versorger2,70%
Kasse1,20%

Assetverteilung (04. 12. 2022)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (04. 12. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1412KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2131KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22607KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Simon Rowe
Herr Marc Schartz
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.02.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,83 Mio. EUR

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