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Basisdaten

WKN: A1CZKX
ISIN: LU0515768454
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,04%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 21,83%
5 Jahre: 21,79%

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 31,31%
5 Jahre: 35,41%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

10,39 €

-0,23 € / -2,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020758,45€
2021992,41€
20221.498,80€
20231.237,21€
20241.224,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M1,55%
6 M-2,77%
lfd. Jahr3,04%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre21,83%
5 Jahre21,79%
10 Jahre-37,79%
Entwicklung p.a.
-2,64%
Wertentwicklung seit Auflage
-30,74%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds legt in Rohstoffen an und verwendet Derivate (komplexe Instrumente). Rohstoffe sind physische Materialien wie Öl, Agrarprodukte und Metalle. Derivate werden eingesetzt um Long-Positionen (die Marktbewegungen direkt widerspiegeln) und Short-Positionen (die sich positiv entwickeln, wenn die Märkte fallen) in diversifizierten Rohstoffindizes einzugehen, um über- und untergewichtete Positionen in einzelnen Rohstoffen und Rohstoffsektoren zu schaffen und die Position einer Gewichtung auf der Kurve zu ändern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%15,65%15,55%14,11%
Sharpe Ratio-0,890,260,19-0,35
Tracking Error5,14%5,07%4,82%5,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,071,041,05
Treynor Ratio-9,053,772,87-4,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

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Länderverteilung (29. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers31,80%
Öl / Gas20,90%
Gold14,70%
Sojabohnen9,20%
Kupfer5,80%
Nutztiere4,60%
Silber4,50%
Getreide4,10%
Zucker4,10%
Kasse0,30%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Commodities99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Nicolas Robin
Herr Marc Khalamayzer
Herr Matthew Ferrelli
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,70 Mio. EUR

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