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Basisdaten
WKN: 580265
ISIN: IE0005895655
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
475,33 €
-0,90 € / -0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 966,09€ |
| 2023 | 957,63€ |
| 2024 | 1.050,15€ |
| 2025 | 985,91€ |
| 2026 | 1.249,45€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,15% |
| 3 M | 9,36% |
| 6 M | 12,30% |
| lfd. Jahr | 10,85% |
| 1 Jahr | 26,73% |
| 3 Jahre | 31,70% |
| 5 Jahre | 26,12% |
| 10 Jahre | 157,94% |
| Entwicklung p.a. | 6,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 375,33% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ethisch und ökologisch orientierte und sozial nachhaltige Aktienwerte einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dafür wird der Fonds ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind (NAI-Unternehmen).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FIRST SOLAR INC COM | 8,28% |
| HA SUSTAINABLE | 6,25% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK0. | 5,38% |
| United Natural Foods Inc | 5,06% |
| WELLTOWER INC | 4,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,38% | 14,87% |
| Sharpe Ratio | 3,46 | 0,57 |
| Tracking Error | 7,37% | 9,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 1,01 |
| Treynor Ratio | k.A. | 8,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| FIRST SOLAR INC COM | 8,28% |
| HA SUSTAINABLE | 6,25% |
| VESTAS WIND SYSTEMS DKK0. | 5,38% |
| United Natural Foods Inc | 5,06% |
| WELLTOWER INC | 4,72% |
| MOLINA HEALTHCARE INC COM | 4,65% |
| Ormat Technologies Inc Co | 4,14% |
| SIMS LIMITED | 4,11% |
| SMITH & NEPHEW PLC ORD US | 3,91% |
| SCATEC ASA NOK0.025 | 3,82% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| USA | 47,42% |
| Großbritannien | 8,03% |
| Deutschland | 7,56% |
| Norwegen | 6,78% |
| Japan | 6,60% |
| Dänemark | 5,38% |
| Australien | 4,11% |
| Irland | 3,76% |
| Schweiz | 2,97% |
| Schweden | 2,54% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,70% |
| Technologie | 15,54% |
| Immobilien | 14,53% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,19% |
| Grundstoffe | 8,35% |
| Versorger | 7,95% |
| Divers | 3,74% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,88% |
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktien | 96,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,76% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| US-Dollar | 50,02% |
| Euro | 9,72% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,03% |
| Norwegische Krone | 6,78% |
| Japanischer Yen | 6,60% |
| Dänische Krone | 5,38% |
| Australischer Dollar | 4,11% |
| Schweizer Franken | 2,97% |
| Schwedische Krone | 2,54% |
| Südafrikanischer Rand | 1,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1053KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 103KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 876KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 884KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Cantor Fitzgerald Ireland Ltd Team |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 203,01 Mio. EUR |