Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1CZH1
ISIN: IE00B3Q7LD52
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -56,29%
1 Jahr: -55,92%
3 Jahre: -49,43%
5 Jahre: -41,50%

lfd. Jahr: -51,77%
1 Jahr: -50,68%
3 Jahre: -47,36%
5 Jahre: -37,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

4,57 €

-1,83 € / -39,99%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,96€
20191.156,89€
20201.006,49€
20211.336,57€
2022589,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,71%
3 M-16,92%
6 M-55,98%
lfd. Jahr-56,29%
1 Jahr-55,92%
3 Jahre-49,43%
5 Jahre-41,50%
10 Jahre-43,96%
Entwicklung p.a.
-6,55%
Wertentwicklung seit Auflage
-54,32%

Der Fonds investiert in ein breitgestreutes Portfolio von Anlagen, die aus osteuropäischen Wertpapieren in Rußland, Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik bestehen. Bis zu 40% des Portfolios können in Zentralasien und den Balkanstaaten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alpha Bankk.A.
BANK PEKAOk.A.
Dino Polskak.A.
Erste Groupk.A.
Fondul Proprietateak.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität45,87%35,13%28,67%23,46%
Sharpe Ratio-1,04-0,43-0,29-0,14
Tracking Error13,90%8,05%6,73%5,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,051,051,05
Treynor Ratio-42,40-14,19-7,78-3,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Alpha Bankk.A.
BANK PEKAOk.A.
Dino Polskak.A.
Erste Groupk.A.
Fondul Proprietateak.A.
Kazatompromk.A.
Opapk.A.
Petromk.A.
PKO Bank Polskik.A.
Yellow Cakek.A.

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Polen25,60%
Kasachstan16,30%
Griechenland12,30%
Rumänien11,50%
Osteuropa10,50%
Tschechien9,90%
Ungarn6,70%
Kasse5,80%
Slowenien1,40%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Finanzen42,30%
Energie13,20%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Kasse5,80%
Konsumgüter zyklisch5,70%
Informationstechnologie5,40%
Gesundheit / Healthcare3,20%
Grundstoffe3,20%
Immobilien1,60%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien94,20%
Geldmarkt/Kasse5,80%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1958KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 403KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2082KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 805KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Oliver Leyland
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds