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Basisdaten

WKN: A1CZH1
ISIN: IE00B3Q7LD52
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,92%
1 Jahr: 48,19%
3 Jahre: -7,35%
5 Jahre: 8,21%

lfd. Jahr: 17,04%
1 Jahr: 36,79%
3 Jahre: -14,91%
5 Jahre: -5,03%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

8,79 €

-0,18 € / -2,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020925,14€
20211.167,94€
2022615,75€
2023737,19€
20241.092,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,74%
3 M7,99%
6 M23,58%
lfd. Jahr16,92%
1 Jahr48,19%
3 Jahre-7,35%
5 Jahre8,21%
10 Jahre8,01%
Entwicklung p.a.
-0,96%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,11%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alpha Bankk.A.
BANK PEKAOk.A.
Inpostk.A.
Kaspik.A.
Kazatompromk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%30,91%29,26%23,88%
Sharpe Ratio4,12-0,12-0,010,05
Tracking Error5,20%21,25%16,60%12,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,151,081,09
Treynor Ratio41,63-3,16-0,171,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Alpha Bankk.A.
BANK PEKAOk.A.
Inpostk.A.
Kaspik.A.
Kazatompromk.A.
LPPk.A.
OMV Petromk.A.
Piraeus Bankk.A.
PKO Bank Polskik.A.
Yellow Cakek.A.

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Polen33,50%
Griechenland25,20%
Kasachstan15,30%
Rumänien5,50%
Tschechien4,70%
Ungarn4,60%
Zypern3,60%
Kasse2,90%
Osteuropa2,70%
Slowenien2,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Finanzen47,90%
Industrie / Investitionsgüter21,70%
Energie11,30%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Immobilien3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Kasse2,90%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Informationstechnologie1,00%
Grundstoffe0,90%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 370KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5565KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1202KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Herr Dominic Bokor-Ingram
Fondsgesellschaft:Magna Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,10 Mio. EUR

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