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Basisdaten

WKN: A1CY8V
ISIN: LU0505785260
Aktienfonds All Cap, Russland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,41%
1 Jahr: 36,22%
3 Jahre: 25,24%
5 Jahre: 79,89%

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 37,03%
3 Jahre: 45,61%
5 Jahre: 124,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

11,72 €

-0,02 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016929,15€
20171.509,30€
20181.575,03€
20191.393,50€
20201.900,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,42%
3 M20,16%
6 M16,61%
lfd. Jahr8,41%
1 Jahr36,22%
3 Jahre25,24%
5 Jahre79,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
25,58%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC9,10%
Lukoil PJSC9,00%
Novatek PJSC8,60%
X5 Retail Group NV5,70%
Yandex NV5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,41%15,20%19,49%k.A.
Sharpe Ratio2,550,320,71k.A.
Tracking Error7,39%7,03%7,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,870,900,95
Treynor Ratio41,445,5915,211,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Sberbank of Russia PJSC9,10%
Lukoil PJSC9,00%
Novatek PJSC8,60%
X5 Retail Group NV5,70%
Yandex NV5,40%
Novolipetsk Steel PJSC5,00%
Mobile TeleSystems PJSC4,90%
Inter RAO UES PJSC4,80%
MMC Norilsk Nickel PJSC4,40%
Rosneft Oil Co PJSC3,80%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Russland93,30%
Weissrußland3,20%
Georgien2,90%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Energie23,30%
Telekommunikationsdienstleister14,00%
Finanzdienstleistungen13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,80%
Grundstoffe12,70%
Divers11,10%
Industrie / Investitionsgüter6,50%
Informationstechnologie5,10%
Kasse0,60%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24375KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Russland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,10 Mio. EUR

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