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Basisdaten

WKN: A1CY81
ISIN: LU0505784297
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 6,85%
3 Jahre: 46,96%
5 Jahre: 0,12%

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 47,46%
5 Jahre: 16,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

13,17 $

0,54 $ / 4,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.038,48€
2015675,62€
2016755,24€
2017918,09€
2018974,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M0,23%
6 M10,00%
lfd. Jahr1,39%
1 Jahr7,67%
3 Jahre39,15%
5 Jahre14,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,29%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in Bezug auf folgende Produkte in den Bereichen Extraktion, Produktion, Veredelung und Handel tätig sind: Chemikalien, Baumaterialien, Metalle und andere Rohmaterialien, Forst- und Papierprodukte, Behälter und Verpackungen sowie Unternehmen des Sektors Energieressourcen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EOG Resources7,90%
BHP Billiton Ltd.5,90%
Rio Tinto5,60%
Praxair Inc5,40%
Randgold Resources5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,27%16,11%14,77%k.A.
Sharpe Ratio0,790,570,23k.A.
Tracking Error5,27%7,03%6,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,830,83k.A.
Treynor Ratio10,7811,084,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

EOG Resources7,90%
BHP Billiton Ltd.5,90%
Rio Tinto5,60%
Praxair Inc5,40%
Randgold Resources5,30%
Nutrien Ltd5,20%
Royal Dutch Shell5,20%
Schlumberger5,20%
Linde AG4,30%
Tenaris S.A.4,00%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Brasilien7,50%
Welt5,80%
Kanada5,20%
Italien4,00%
Japan3,50%
Chile3,10%
Frankreich3,00%
Großbritannien25,40%
USA23,20%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter6,60%
Grundstoffe55,10%
Energie30,40%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Kasse2,30%
Konsumgüter1,90%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6531KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,20 Mio. USD