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Basisdaten

WKN: A1CY81
ISIN: LU0505784297
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: 7,27%
5 Jahre: 33,49%

lfd. Jahr: 6,88%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 18,99%
5 Jahre: 45,90%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

17,19 $

0,83 $ / 4,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020728,95€
20211.244,38€
20221.327,81€
20231.271,31€
20241.298,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,87%
3 M10,06%
6 M9,86%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr5,47%
3 Jahre21,54%
5 Jahre41,25%
10 Jahre61,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,27%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark S&P Global Natural Resources Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Bereichen Gewinnung, Produktion, Verarbeitung und Handel mit Chemikalien, Baustoffen, Metallen und anderen Rohstoffen, Holz und Papierprodukten, Behältern und Verpackungen sowie im Energiesektor tätig und an Aktienbörsen weltweit notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE6,20%
Chevron Corp5,50%
BHP Group Ltd5,40%
Martin Marietta Materials Inc5,30%
Linde PLC5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,29%14,26%18,89%17,21%
Sharpe Ratio0,090,400,380,29
Tracking Error4,34%4,87%5,39%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,820,880,86
Treynor Ratio1,346,978,215,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

TOTALENERGIES SE6,20%
Chevron Corp5,50%
BHP Group Ltd5,40%
Martin Marietta Materials Inc5,30%
Linde PLC5,20%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd5,20%
Rio Tinto Plc5,00%
AIR LIQUIDE SA4,80%
NEWMONT CORP4,70%
SHELL PLC4,40%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA37,20%
Welt17,80%
Australien11,50%
Frankreich10,90%
Niederlande6,80%
Japan5,10%
Brasilien3,40%
Schweiz3,30%
Italien3,10%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Grundstoffe66,20%
Energie26,60%
Industrie / Investitionsgüter4,70%
Informationstechnologie1,50%
Kasse0,90%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,80 Mio. USD

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