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Basisdaten

WKN: A1CY7Z
ISIN: LU0505663152
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,22%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: -1,81%
5 Jahre: 34,00%

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 12,76%
5 Jahre: 52,80%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

17,12 $

-1,93 $ / -11,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020879,91€
20211.360,56€
20221.304,55€
20231.359,27€
20241.335,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,54%
3 M-3,03%
6 M-1,25%
lfd. Jahr-4,06%
1 Jahr-0,59%
3 Jahre11,29%
5 Jahre41,26%
10 Jahre50,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,60%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen. Der Fonds investiert in Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die an globalen Aktienmärkten, einschließlich Schwellenländern, notiert sind und die auf das Thema Future Minerals ausgerichtet sind, d.h. auf die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, die für die Technologien der Energiewende benötigt werden, sowie auf die vor- und nachgelagerten Prozesstechnologien, die diese Wende ermöglichen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE6,40%
Chevron Corp5,50%
BHP Group Ltd5,20%
NEWMONT CORP5,20%
Martin Marietta Materials Inc5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,13%14,43%18,71%17,23%
Sharpe Ratio0,520,340,470,28
Tracking Error6,08%5,44%5,69%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,820,880,85
Treynor Ratio8,345,939,915,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

TOTALENERGIES SE6,40%
Chevron Corp5,50%
BHP Group Ltd5,20%
NEWMONT CORP5,20%
Martin Marietta Materials Inc5,00%
Linde PLC4,80%
Rio Tinto Plc4,80%
AIR LIQUIDE SA4,70%
SHELL PLC4,60%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,60%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA38,20%
Welt17,70%
Frankreich11,00%
Australien10,90%
Niederlande6,90%
Japan4,50%
Schweiz3,40%
Italien3,30%
Südkorea3,20%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Grundstoffe64,90%
Energie27,50%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Informationstechnologie1,80%
Kasse0,90%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,60 Mio. USD

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