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Basisdaten

WKN: A1CY77
ISIN: LU0505663822
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,59%
1 Jahr: 37,25%
3 Jahre: 30,94%
5 Jahre: 61,65%

lfd. Jahr: 16,89%
1 Jahr: 28,13%
3 Jahre: 31,18%
5 Jahre: 51,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

14,53 €

1,15 € / 7,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.170,74€
20181.232,49€
20191.291,33€
20201.175,82€
20211.613,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M1,12%
6 M5,54%
lfd. Jahr19,59%
1 Jahr37,25%
3 Jahre30,94%
5 Jahre61,65%
10 Jahre55,88%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
59,82%

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in Bezug auf folgende Produkte in den Bereichen Extraktion, Produktion, Veredelung und Handel tätig sind: Chemikalien, Baumaterialien, Metalle und andere Rohmaterialien, Forst- und Papierprodukte, Behälter und Verpackungen sowie Unternehmen des Sektors Energieressourcen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,80%
EOG RESOURCES INC4,70%
BARRICK GOLD CORP4,50%
Vale SA4,50%
KONINKLIJKE DSM NV4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,61%21,00%17,88%17,11%
Sharpe Ratio2,510,420,540,28
Tracking Error6,08%5,70%5,76%6,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,900,910,82
Treynor Ratio42,429,6610,645,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,80%
EOG RESOURCES INC4,70%
BARRICK GOLD CORP4,50%
Vale SA4,50%
KONINKLIJKE DSM NV4,40%
Martin Marietta Materials Inc4,30%
BHP Group Plc4,20%
Rio Tinto Plc4,10%
NESTE OYJ3,30%
CRODA INTERNATIONAL PLC3,10%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA28,30%
Welt26,00%
Australien9,10%
Kanada7,70%
Niederlande7,10%
Frankreich6,10%
Großbritannien5,90%
Japan5,00%
Italien4,40%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Grundstoffe74,90%
Energie18,70%
Versorger3,00%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Kasse0,40%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,22 Mio. EUR

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