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Basisdaten

WKN: A1CY77
ISIN: LU0505663822
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 6,68%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 46,47%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 17,64%
5 Jahre: 43,54%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

16,74 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020738,67€
20211.202,55€
20221.493,46€
20231.405,66€
20241.499,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,06%
3 M0,18%
6 M6,24%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr6,68%
3 Jahre23,14%
5 Jahre46,47%
10 Jahre72,37%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
84,19%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark S&P Global Natural Resources Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in den Bereichen Gewinnung, Produktion, Verarbeitung und Handel mit Chemikalien, Baustoffen, Metallen und anderen Rohstoffen, Holz und Papierprodukten, Behältern und Verpackungen sowie im Energiesektor tätig und an Aktienbörsen weltweit notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE6,10%
BHP Group Ltd5,60%
Rio Tinto Plc5,30%
Chevron Corp5,20%
NEWMONT CORP5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,19%14,17%18,67%17,13%
Sharpe Ratio-0,690,390,350,29
Tracking Error3,74%4,78%5,35%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,840,880,86
Treynor Ratio-8,976,507,495,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

TOTALENERGIES SE6,10%
BHP Group Ltd5,60%
Rio Tinto Plc5,30%
Chevron Corp5,20%
NEWMONT CORP5,00%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd5,00%
Linde PLC4,90%
Martin Marietta Materials Inc4,90%
AIR LIQUIDE SA4,30%
SHELL PLC4,30%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA38,60%
Welt17,90%
Australien10,90%
Frankreich10,30%
Niederlande6,70%
Japan4,90%
Brasilien3,40%
Schweiz3,20%
Finnland3,00%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Grundstoffe65,10%
Energie27,70%
Industrie / Investitionsgüter4,50%
Informationstechnologie1,50%
Kasse1,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Global Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,88 Mio. EUR

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