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Basisdaten

WKN: A1CXYM
ISIN: DE000A1CXYM9
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,04%
1 Jahr: -4,28%
3 Jahre: 0,34%
5 Jahre: 9,84%

lfd. Jahr: -7,72%
1 Jahr: -5,50%
3 Jahre: -1,24%
5 Jahre: 12,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

22,11 €

0,09 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,69€
20171.088,33€
20181.021,92€
20191.142,05€
20201.092,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M-2,86%
6 M-5,88%
lfd. Jahr-7,04%
1 Jahr-4,28%
3 Jahre0,34%
5 Jahre9,84%
10 Jahre26,66%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
30,53%

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,39%7,45%7,30%6,65%
Sharpe Ratio-0,330,060,270,36
Tracking Error3,39%3,26%3,65%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,790,740,67
Treynor Ratio-4,190,522,623,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Emerging Markets99,78%
Kasse0,22%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers99,78%
Kasse0,22%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers99,78%
Kasse0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 609KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1066KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 905KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lutz Röhmeyer
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.367,02 Mio. EUR

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