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Basisdaten
WKN: A1CXXJ
ISIN: LU0492943104
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
22,38 $
-2,57 $ / -11,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,55€ |
| 2023 | 821,96€ |
| 2024 | 810,16€ |
| 2025 | 872,76€ |
| 2026 | 1.148,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,36% |
| 3 M | -2,08% |
| 6 M | 7,32% |
| lfd. Jahr | 10,23% |
| 1 Jahr | 28,99% |
| 3 Jahre | 29,46% |
| 5 Jahre | 19,21% |
| 10 Jahre | 68,45% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,29% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NU Holdings Ltd | 6,80% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6,20% |
| AXIA Energia SA | 4,60% |
| Vale SA | 4,40% |
| ITAUSA SA | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,48% | 16,93% |
| Sharpe Ratio | 2,57 | 0,63 |
| Tracking Error | 4,42% | 4,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 41,27 | 10,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| NU Holdings Ltd | 6,80% |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6,20% |
| AXIA Energia SA | 4,60% |
| Vale SA | 4,40% |
| ITAUSA SA | 4,30% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4,10% |
| Localiza Rent a Car SA | 4,00% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3,90% |
| Banco BTG Pactual SA | 3,40% |
| ENEVA SA | 3,40% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Brasilien | 62,40% |
| Mexiko | 22,40% |
| Chile | 8,90% |
| Peru | 3,90% |
| Kasse | 1,10% |
| Kolumbien | 0,70% |
| Großbritannien | 0,60% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Finanzen | 26,10% |
| Versorger | 16,30% |
| Grundstoffe | 13,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,70% |
| Energie | 7,80% |
| Konsumgüter | 6,90% |
| Immobilien | 4,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,90% |
| Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Rafael Mendoza |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 49,00 Mio. USD |