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Basisdaten

WKN: A1CXXJ
ISIN: LU0492943104
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -35,65%
1 Jahr: -30,65%
3 Jahre: -28,77%
5 Jahre: 32,78%

lfd. Jahr: -34,68%
1 Jahr: -29,58%
3 Jahre: -28,90%
5 Jahre: 2,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

14,46 $

-2,63 $ / -18,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.323,40€
20171.823,85€
20181.578,14€
20191.903,08€
20201.328,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,91%
3 M-7,31%
6 M21,43%
lfd. Jahr-38,42%
1 Jahr-34,84%
3 Jahre-27,43%
5 Jahre26,17%
10 Jahre-24,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-18,00%

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies geschieht überwiegend mithilfe von Anlagen in Aktien oder aktienverwandten Wertpapieren, die von lateinamerikanischen Unternehmen oder in anderen Ländern ansässigen Unternehmen, die jedoch einen wesentlichen Anteil (über 50%) ihrer Geschäfte in Lateinamerika tätigen und/oder Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb von Lateinamerika haben und von in Lateinamerika ansässigen Einheiten kontrolliert werden, begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grupo Cementos De Chihuahua SA9,70%
Atacadao Sa8,50%
LOJAS AMERICANAS SA8,30%
MINERVA SA6,20%
La Comer SAB De CV6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität46,52%30,60%26,95%22,60%
Sharpe Ratio-0,63-0,240,18-0,10
Tracking Error8,64%6,06%5,92%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,111,091,06
Treynor Ratio-25,19-6,514,39-2,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Grupo Cementos De Chihuahua SA9,70%
Atacadao Sa8,50%
LOJAS AMERICANAS SA8,30%
MINERVA SA6,20%
La Comer SAB De CV6,00%
Omega Geracao SA5,00%
Vale SA5,00%
BM&F Bovespa SA4,80%
Itau Unibanco Holding SA4,50%
Alpek SAB de CV4,40%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Brasilien61,10%
Mexiko25,00%
USA9,80%
Chile5,00%
Argentinien0,40%
Kasse-1,30%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch20,60%
Grundstoffe20,40%
Finanzen19,70%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Energie5,30%
Versorger5,00%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Immobilien4,80%
Informationstechnologie4,40%
Gesundheit / Healthcare3,20%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien101,30%
Geldmarkt/Kasse-1,30%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3290KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Rafael Mendoza
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.200,00 Mio. USD

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