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Basisdaten

WKN: A1CXXJ
ISIN: LU0492943104
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,95%
1 Jahr: 2,75%
3 Jahre: -8,20%
5 Jahre: -12,68%

lfd. Jahr: -6,63%
1 Jahr: 12,33%
3 Jahre: 25,17%
5 Jahre: 13,30%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

16,80 $

-2,55 $ / -15,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020625,26€
2021951,14€
20221.007,94€
2023867,81€
2024891,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,48%
3 M-5,57%
6 M2,05%
lfd. Jahr-8,53%
1 Jahr6,81%
3 Jahre3,45%
5 Jahre-7,20%
10 Jahre17,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,15%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleo Brasileiro SA7,60%
Vitru Ltd6,90%
ENEL CHILE SA6,50%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,50%
Banco ABC Brasil SA5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,51%23,22%29,06%24,83%
Sharpe Ratio0,420,12-0,030,10
Tracking Error8,41%7,84%7,52%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,041,081,05
Treynor Ratio8,292,74-0,712,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Petroleo Brasileiro SA7,60%
Vitru Ltd6,90%
ENEL CHILE SA6,50%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,50%
Banco ABC Brasil SA5,20%
Vale SA4,60%
Itau Unibanco Holding SA4,50%
ITAUSA SA4,00%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV3,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV3,30%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Brasilien55,60%
Mexiko28,20%
Chile7,40%
USA6,10%
Peru1,10%
Kasse0,90%
Argentinien0,70%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen28,60%
Versorger12,00%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Energie10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Grundstoffe9,30%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Immobilien2,60%
Kasse0,90%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Rafael Mendoza
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.04.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,50 Mio. USD

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